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BILAN TRANSPORT MARITIME ET TRANSIT 2017 Siren 378774350				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	980		980	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	179081	146840	32241	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	269272	159169	110103	
Autres immobilisations corporelles	709191	484296	224895	
Immobilisations en cours	12728		12728	
Avances et acomptes	5750		5750	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	20743	16302	4441	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	94651		94651	
TOTAL (I)	1292397	806607	485790	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	16260		16260	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	46279		46279	
Clients et comptes rattachés	6557679	63049	6494630	
Autres créances	467253		467253	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	567174		567174	
Charges constatées d’avance	119810		119810	
TOTAL (II)	7774455	63049	7711406	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	21664		21664	
TOTAL GENERAL (0 à V)	9088515	869655	8218860	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	167694			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16769			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1389900			
Report à nouveau	2396			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-24643			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1552117			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	21664			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	21664			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	191337			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3052			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	68027			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5089222			
Dettes fiscales et sociales	679529			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7199			
Autres dettes	599352			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6637718			
(V)	7362			
TOTAL GENERAL (I à V)	8218860			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6547066			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	144505			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	24254		24254	
Production vendue services	534172	4705955	5240127	
Chiffres d’affaires nets	558425	4705955	5264380	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			77892	
Autres produits			145430	
Total des produits d’exploitation (I)			5487703	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			34763	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-8618	
Autres achats et charges externes			2299807	
Impôts, taxes et versements assimilés			177812	
Salaires et traitements			1830631	
Charges sociales			789857	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			98223	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			26267	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			188867	
Total des charges d’exploitation (II) 			5437609	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			50093	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2917	
Reprises sur provisions et transferts de charges			6463	
Différences positives de change			33902	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			43288	
Dotations financières sur amortissements et provisions			11620	
Intérêts et charges assimilées			327	
Différences négatives de change			105395	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			117342	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-74053	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-23960	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	588			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	25150			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	25738			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2150			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	24271			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26421			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-683			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5556729			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5581372			
BENEFICE OU PERTE	-24643			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	256717			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	69240			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		158142		21919
Total Immobilisations corporelles		927426		147225
Total Immobilisations financières		141549		10918
Total Général		1227117		180062
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				180061
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			77711	996941
Prêts et immobilisations financières			3470	
Total Immobilisations financières			37072	115395
Total Général			114783	1292397
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	137542	9298		146840
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	607980	88925	53440	643465
AMORTISSEMENTS Total Général	745522	98223	53440	790305
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				21664
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	16506	11620	6463	21664
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				16302
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	45433	26267	8651	63049
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	61735	26267	8651	79351
TOTAL GENERAL	78242	37887	15114	101014
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	94651			
Clients douteux ou litigieux	105405			
Autres créances clients	6452273			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	140775			
T. V. A.	116407			
Autres impôts, taxes versements assimilés	10293			
Divers				
Groupe et associés	52837			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	146941			
Charges constatées d’avance	119810			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7239393	7144741	94651	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	144505	144505		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	46832	24207	22635	
Emprunts et dettes financières divers	3052	3052		
Fournisseurs et comptes rattachés	5089222	5089222		
Personnel et comptes rattachés	244713	244713		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	355457	355457		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12678	12678		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	66682	66682		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7199	7199		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	599352	599352		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6569691	6547066	22635	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	49400			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15566			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	220000			
Engagement de crédit-bail mobilier	256717			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	14337			
Location, charges locatives et de copropriété	342689			
Personnel extérieur à l’entreprise	126301			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	398337			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	137827			
Autres comptes	1280316			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2299807			
Taxe professionnelle	38358			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	139454			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	177812			
Montant de la TVA. collectée	239685			
Total TVA. déductible sur biens et services	541926			
Effectif moyen du personnel	39			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	39