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BILAN TRANSDEV NORMANDIE VAL DE SEINE 2021 Siren 378783781				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	268602	268602		
Autres immobilisations incorporelles	46049	41314	4734	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	41765	30581	11184	12943
Installations techniques, matériel et outillage industriels	218131	187129	31002	34800
Autres immobilisations corporelles	1486816	1059271	427545	992944
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000		1000	1000
TOTAL (I)	2062363	1586898	475465	1041686
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	114105		114105	96512
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	17546		17546	35752
Clients et comptes rattachés	2383486	1423	2382063	3604334
Autres créances	3116199	660	3115538	1142132
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5455		5455	2138
Charges constatées d’avance				626
TOTAL (II)	5636791	2083	5634707	4881494
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7699154	1588981	6110173	5923181
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	472500		472500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	47250		47250	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2083009		1452092	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	577059		630917	
Subventions d’investissement			86392	
Provisions réglementées			395841	
TOTAL (I)	3179818		3084992	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	197377		207949	
TOTAL (III)	197377		207949	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8006		291	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1132081		1052612	
Dettes fiscales et sociales	962161		1217005	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	106846		8921	
Autres dettes	465237		256705	
Produits constatés d’avance (2)	58647		94705	
TOTAL (IV)	2732978		2630239	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6110173		5923181	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2732978		2630239	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6117860		6117860	6048224
Chiffres d’affaires nets	6117860		6117860	6048224
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2636425	2827459
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			346953	285273
Autres produits			380900	339266
Total des produits d’exploitation (I)			9482137	9500222
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4684	4132
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1097223	915306
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-17593	59477
Autres achats et charges externes			3582364	3655755
Impôts, taxes et versements assimilés			225328	216140
Salaires et traitements			2821906	2769762
Charges sociales			972602	632301
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			155833	219774
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			1423	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			7847	4022
Autres charges			41786	44102
Total des charges d’exploitation (II) 			8893402	8520771
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			588735	979451
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				2405
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				2405
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				2405
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			588735	981856
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	524171		46972	
Reprises sur provisions et transferts de charges	409458		60904	
Total des produits exceptionnels (VII)	933628		107877	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6916		16580	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	618206			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	13616		42722	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	638738		59303	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	294891		48574	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	114387		153160	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	192180		246352	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10415766		9610503	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9838707		8979586	
BENEFICE OU PERTE	577059		630917	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		308251		6400
Total Immobilisations corporelles		3197916		201417
Total Immobilisations financières		1000		
Total Général		3507167		207817
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				314651
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1652621	1746712
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1000
Total Général			1652621	2062363
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	39649	1666		41314
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2157230	154167	1034415	1276982
AMORTISSEMENTS Total Général	2269196	155833	1034415	1390614
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	395841	13616	409458	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				78364
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				119013
Total Provisions pour risques et charges	207949	7847	18419	197377
sur immobilisations – incorporelles	196284			196284
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		1423		1423
Autres provisions pour dépréciation	660			660
Total Provisions pour dépréciation	196945	1423		198368
TOTAL GENERAL	800735	22886	427877	395745
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9270	18419	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		13616	409458	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000	1000		
Clients douteux ou litigieux	3131	3131		
Autres créances clients	2380355	2380355		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	14563	14563		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	127767	127767		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	266358	266358		
Groupe et associés	2539091	2539091		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	168419	168419		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	5500685	5500685		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1132081	1132081		
Personnel et comptes rattachés	518987	518987		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	373965	373965		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	48719	48719		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20490	20490		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	106846	106846		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	473243	473243		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	58647	58647		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2732978	2732978		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel