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BILAN TRANSDEV NORMANDIE VAL DE SEINE 2020 Siren 378783781				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	268602	268602		
Autres immobilisations incorporelles	39649	39649		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	41765	28822	12943	15241
Installations techniques, matériel et outillage industriels	325925	291126	34800	42937
Autres immobilisations corporelles	2830226	1837282	992944	1173818
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000		1000	1000
TOTAL (I)	3507167	2465480	1041686	1232996
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	96512		96512	155989
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	35752		35752	46
Clients et comptes rattachés	3604334		3604334	2378731
Autres créances	1142793	660	1142132	1093713
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2138		2138	1861
Charges constatées d’avance	626		626	56286
TOTAL (II)	4882155	660	4881494	3686626
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8389322	2466141	5923181	4919622
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	472500		472500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	47250		47250	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1452092		907880	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	630917		544212	
Subventions d’investissement	86392		116222	
Provisions réglementées	395841		414023	
TOTAL (I)	3084992		2502088	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	207949		209879	
TOTAL (III)	207949		209879	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			4201	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	291		216	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1052612		905413	
Dettes fiscales et sociales	1217005		998519	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8921		42852	
Autres dettes	256705		181050	
Produits constatés d’avance (2)	94705		75403	
TOTAL (IV)	2630239		2207654	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5923181		4919622	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2630239		2207654	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6048224		6048224	7271660
Chiffres d’affaires nets	6048224		6048224	7271660
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2827459	2453479
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			285273	453580
Autres produits			339266	318040
Total des produits d’exploitation (I)			9500222	10496759
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4132	5695
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			915306	1316988
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			59477	-14099
Autres achats et charges externes			3655755	3760444
Impôts, taxes et versements assimilés			216140	239594
Salaires et traitements			2769762	2982077
Charges sociales			632301	872011
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			219774	218610
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				6405
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4022	42329
Autres charges			44102	48919
Total des charges d’exploitation (II) 			8520771	9478972
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			979451	1017787
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2405	4
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2405	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				1188
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				1188
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2405	-1185
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			981856	1016602
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	46972		31215	
Reprises sur provisions et transferts de charges	60904		45083	
Total des produits exceptionnels (VII)	107877		76299	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16580		95463	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			718	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	42722		37370	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	59303		133550	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	48574		-57252	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	153160		154922	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	246352		260217	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9610503		10573062	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8979586		10028850	
BENEFICE OU PERTE	630917		544212	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		308251		
Total Immobilisations corporelles		4006272		28465
Total Immobilisations financières		1000		
Total Général		4315523		28465
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				308251
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			836821	3197916
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1000
Total Général			836821	3507167
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	111967			111967
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2774276	219774	836821	2157230
AMORTISSEMENTS Total Général	2886243	219774	836821	2269196
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				395841
Total Provisions réglementées	414023	42722	60904	395841
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				88936
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				119013
Total Provisions pour risques et charges	209879	3228	5158	207949
sur immobilisations – incorporelles	196284			196284
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6405		6405	
Autres provisions pour dépréciation		794	133	660
Total Provisions pour dépréciation	202689	794	6538	196945
TOTAL GENERAL	826592	46744	72600	800735
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			4022	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			42722	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000	1000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3604334	3604334		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9589	9589		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2860	2860		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	168598	168598		
Autres impôts, taxes versements assimilés	21062	21062		
Divers	363606	363606		
Groupe et associés	458493	458493		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	118585	118585		
Charges constatées d’avance	626	626		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4748753	4748753		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1052612	1052612		
Personnel et comptes rattachés	612015	612015		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	480144	480144		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	107574	107574		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17272	17272		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8921	8921		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	256996	256996		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	94705	94705		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2630239	2630239		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	124		102	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	124		102