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BILAN TRANSDEV NORMANDIE VAL DE SEINE 2019 Siren 378783781				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	268602	268602		
Autres immobilisations incorporelles	39649	39649		6936
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	41765	26524	15241	17538
Installations techniques, matériel et outillage industriels	323965	281028	42937	29793
Autres immobilisations corporelles	3640542	2466724	1173818	931411
Immobilisations en cours				189732
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000		1000	1000
TOTAL (I)	4315523	3082527	1232996	1176409
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	155989		155989	141890
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	46		46	6310
Clients et comptes rattachés	2385136	6405	2378731	2297949
Autres créances	1093713		1093713	1377607
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1861		1861	1566
Charges constatées d’avance	56286		56286	50950
TOTAL (II)	3693031	6405	3686626	3876271
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8008554	3088932	4919622	5052681
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	472500		472500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	47250		47250	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	907880		745664	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	544212		508716	
Subventions d’investissement	116222		88006	
Provisions réglementées	414023		421737	
TOTAL (I)	2502088		2283873	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	209879		196629	
TOTAL (III)	209879		196629	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4201		30465	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	216		157	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	905413		1013840	
Dettes fiscales et sociales	998519		1047803	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	42852		217692	
Autres dettes	181050		178440	
Produits constatés d’avance (2)	75403		83782	
TOTAL (IV)	2207654		2572179	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4919622		5052681	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2207654		2572179	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7271660		7271660	7398525
Chiffres d’affaires nets	7271660		7271660	7398525
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2453479	2082315
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			453580	399798
Autres produits			318040	202065
Total des produits d’exploitation (I)			10496759	10082702
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5695	2348
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1316988	1235688
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-14099	-1281
Autres achats et charges externes			3760444	3683721
Impôts, taxes et versements assimilés			239594	232377
Salaires et traitements			2982077	2878885
Charges sociales			872011	1202019
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			218610	197742
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6405	2474
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			42329	32869
Autres charges			48919	103312
Total des charges d’exploitation (II) 			9478972	9570154
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1017787	512548
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				4676
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4	28196
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4	28196
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1188	2734
Différences négatives de change				88
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1188	2821
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1185	25375
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1016602	542599
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	31215		37690	
Reprises sur provisions et transferts de charges	45083		32107	
Total des produits exceptionnels (VII)	76299		69797	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	95463		1063	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	718			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	37370		43564	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	133550		44627	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-57252		25170	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	154922		82571	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	260217		-23518	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10573062		10185372	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10028850		9676655	
BENEFICE OU PERTE	544212		508716	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		319618		-11367
Total Immobilisations corporelles		3965365		40907
Total Immobilisations financières		1000		
Total Général		4285983		29539
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				308251
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4006272
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1000
Total Général				4315523
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	116398	6936	11367	111967
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2796892	211674	234290	2774276
AMORTISSEMENTS Total Général	2913290	218610	245657	2886243
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				414023
Total Provisions réglementées	421737	37370	45083	414023
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				90866
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				119013
Total Provisions pour risques et charges	196629	42329	29079	209879
sur immobilisations – incorporelles	196284			196284
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2474	6405	2474	6405
Autres provisions pour dépréciation	49759		49759	
Total Provisions pour dépréciation	248516	6405	52232	202689
TOTAL GENERAL	866883	86104	126395	826592
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			48734	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			37370	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000	1000		
Clients douteux ou litigieux	12810	12810		
Autres créances clients	2372326	2372326		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	14152	14152		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	67175	67175		
Autres impôts, taxes versements assimilés	22471	22471		
Divers	163540	163540		
Groupe et associés	818607	818607		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7768	7768		
Charges constatées d’avance	56286	56286		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3536135	3536135		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	905413	905413		
Personnel et comptes rattachés	506633	506633		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	443510	443510		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	23163	23163		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	42852	42852		
Groupe et associés	181	181		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	181085	181085		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	75403	75403		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2207654	2207654		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	102		100	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	102		100