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BILAN TRANSDEV NORMANDIE VAL DE SEINE 2018 Siren 378783781				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	268602	268602		
Autres immobilisations incorporelles	51016	44080	6936	17465
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	50216	32678	17538	3826
Installations techniques, matériel et outillage industriels	301975	272183	29793	39081
Autres immobilisations corporelles	3423442	2492031	931411	1071773
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	189732		189732	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000		1000	1000
TOTAL (I)	4285983	3109574	1176409	1133144
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	141890		141890	140609
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6310		6310	4230
Clients et comptes rattachés	2300422	2474	2297949	2963090
Autres créances	1427365	49759	1377607	1014975
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1566		1566	2055
Charges constatées d’avance	50950		50950	56535
TOTAL (II)	3928504	52232	3876271	4181494
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8214487	3161806	5052681	5314638
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	472500		472500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	47250		47250	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	745664		532807	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	508716		511756	
Subventions d’investissement	88006		128327	
Provisions réglementées	421737		410280	
TOTAL (I)	2283873		2102921	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	196629		165425	
TOTAL (III)	196629		165425	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	30465		1395	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	157		12625	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1013840		863007	
Dettes fiscales et sociales	1047803		969568	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	217692		249918	
Autres dettes	178440		896324	
Produits constatés d’avance (2)	83782		53456	
TOTAL (IV)	2572179		3046293	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5052681		5314639	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2572179		3046293	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7398525		7398525	8142565
Chiffres d’affaires nets	7398525		7398525	8142565
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2082315	2268413
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			399798	303104
Autres produits			202065	141824
Total des produits d’exploitation (I)			10082702	10855907
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2348	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1235688	986909
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1281	-32379
Autres achats et charges externes			3683721	4339049
Impôts, taxes et versements assimilés			232377	169947
Salaires et traitements			2878885	3226885
Charges sociales			1202019	1271724
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			197742	204292
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2474	13129
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			32869	90872
Autres charges			103312	44424
Total des charges d’exploitation (II) 			9570154	10314851
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			512548	541056
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			4676	1077
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			28196	5210
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			28196	5210
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2734	5411
Différences négatives de change			88	19
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2821	5429
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			25375	-219
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			542599	541913
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	37690		52342	
Reprises sur provisions et transferts de charges	32107		14701	
Total des produits exceptionnels (VII)	69797		67043	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1063		2350	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	43564		30399	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	44627		32749	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	25170		34294	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	82571		90992	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-23518		-26541	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10185372		10929236	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9676655		10417480	
BENEFICE OU PERTE	508716		511756	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		319618		
Total Immobilisations corporelles		3878444		241007
Total Immobilisations financières		1000		
Total Général		4199062		241007
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				319618
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			154086	3965366
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1000
Total Général			154086	4285983
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	105868	10530		116398
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2763765	187213	154086	2796892
AMORTISSEMENTS Total Général	2869633	197742	154086	2913290
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				421737
Total Provisions réglementées	410280	43564	32107	421737
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				89386
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				107243
Total Provisions pour risques et charges	165425	32869	1665	196629
sur immobilisations – incorporelles	196284			196284
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	13870	2474	13870	2474
Autres provisions pour dépréciation	49759			49759
Total Provisions pour dépréciation	259913	2474	13870	248516
TOTAL GENERAL	835618	78906	47642	866883
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		35342	15535	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		43564	32107	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000	1000		
Clients douteux ou litigieux	2889	2889		
Autres créances clients	2297533	2297533		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	17657	17657		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	203213	203213		
Autres impôts, taxes versements assimilés	39699	39699		
Divers	362089	362089		
Groupe et associés	717579	717579		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	87129	87129		
Charges constatées d’avance	50950	50950		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3779737	3779737		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	30465	30465		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1013840	1013840		
Personnel et comptes rattachés	444174	444174		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	470047	470047		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	121589	121589		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11994	11994		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	217692	217692		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	178597	178597		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	83782	83782		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2572179	2572179		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel