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BILAN TRANSDEV NORMANDIE VAL DE SEINE 2017 Siren 378783781				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	268602	268602		
Autres immobilisations incorporelles	51016	33550	17465	27995
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	33636	29810	3826	6669
Installations techniques, matériel et outillage industriels	301975	262895	39081	26417
Autres immobilisations corporelles	3542833	2471060	1071773	1024054
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000		1000	1000
TOTAL (I)	4199062	3065917	1133144	1086135
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	140609		140609	108229
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4230		4230	6348
Clients et comptes rattachés	2976961	13870	2963090	936787
Autres créances	1064734	49759	1014975	1128429
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2055		2055	1471
Charges constatées d’avance	56535		56535	5251
TOTAL (II)	4245123	63629	4181494	2186516
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8444185	3129546	5314638	3272651
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	472500		472500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	47250		47250	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	532807		135	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	511756		563472	
Subventions d’investissement	128327		97449	
Provisions réglementées	410280		394582	
TOTAL (I)	2102921		1575389	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	165425		74553	
TOTAL (III)	165425		74553	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1395		514	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	12625		7680	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	863007		647383	
Dettes fiscales et sociales	969568		838661	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	249918		2274	
Autres dettes	896324		71235	
Produits constatés d’avance (2)	53456		54963	
TOTAL (IV)	3046293		1622709	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5314639		3272651	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8140682	1883	8142565	7394367
Chiffres d’affaires nets	8140682	1883	8142565	7394367
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2268413	2076218
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			303104	345991
Autres produits			141824	111665
Total des produits d’exploitation (I)			10855907	9928240
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			986909	862078
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-32379	-56770
Autres achats et charges externes			4339049	3845353
Impôts, taxes et versements assimilés			169947	247904
Salaires et traitements			3226885	3105835
Charges sociales			1271724	1247680
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			204292	302980
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13129	3577
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			90872	9390
Autres charges			44424	56593
Total des charges d’exploitation (II) 			10314851	9624621
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			541056	303620
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			1077	1113
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5210	17
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5210	17
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5411	1454
Différences négatives de change			19	74
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5429	1528
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-219	-1511
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			541913	303222
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			45530	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	52342		71591	
Reprises sur provisions et transferts de charges	14701		26661	
Total des produits exceptionnels (VII)	67043		143783	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2350		2600	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			7726	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	30399		45079	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	32749		55406	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	34294		88377	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	90992			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-26541		-171874	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10929236		10073153	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10417480		9509681	
BENEFICE OU PERTE	511756		563472	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		319618		
Total Immobilisations corporelles		3914741		251301
Total Immobilisations financières		1000		
Total Général		4235359		251301
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				319618
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		287598		3878444
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1000
Total Général		287598		4199062
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	95339	10530		105868
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2857601	193762	287598	2763765
AMORTISSEMENTS Total Général	2952939	204292	287598	2869633
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				410280
Total Provisions réglementées	394582	30399	14701	410280
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				81622
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				83803
Total Provisions pour risques et charges	74553	90872		165425
sur immobilisations – incorporelles	196284			196284
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4743	13129	4003	13870
Autres provisions pour dépréciation	49759			49759
Total Provisions pour dépréciation	250786	13129	4003	259913
TOTAL GENERAL	719922	134401	18704	835618
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		104002	4003	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		30	14701	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000			
Clients douteux ou litigieux	29345			
Autres créances clients	2947616			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	15134			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	129788			
Autres impôts, taxes versements assimilés	14985			
Divers	263520			
Groupe et associés	561557			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	79749			
Charges constatées d’avance	56535			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4099229	4099229		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1395	1395		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	863007	863007		
Personnel et comptes rattachés	412567	412567		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	541589	541589		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5260	5260		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10152	10152		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	249918	249918		
Groupe et associés	830007	830007		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	78942	78942		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	53456	53456		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3046293	3046293		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	111		109	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	111		109