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BILAN TIERS TEMPS SAINT MAUR 2021 Siren 378718530				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25680	25680		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	6930	2744	4185	4532
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2823924	1598144	1225779	1109593
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1042042	843652	198390	121235
Autres immobilisations corporelles	538127	423641	114485	72915
Immobilisations en cours	1714		1714	374
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	110106		110106	101959
Autres immobilisations financières	12785		12785	12785
TOTAL (I)	4561310	2893863	1667447	1423394
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	20518		20518	11508
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	16460		16460	17186
Autres créances	2882296		2882296	2502046
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3397		3397	28
Charges constatées d’avance	303123		303123	2171
TOTAL (II)	3225796		3225796	2532941
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7787106	2893863	4893243	3956336
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	160000		160000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16000		16000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1853225		1254966	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	492772		598258	
Subventions d’investissement	193788		221552	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2715786		2250777	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	133313		100000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	133313		100000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			795	
Emprunts et dettes financières divers (4)	302372		300997	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	732129		337394	
Dettes fiscales et sociales	877164		770105	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	43217		13942	
Autres dettes	53642		104167	
Produits constatés d’avance (2)	35617		78155	
TOTAL (IV)	2044143		1605558	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4893243		3956336	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	41		41	732
Production vendue biens				
Production vendue services	7873142		7873142	7494339
Chiffres d’affaires nets	7873183		7873183	7495071
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			126051	156493
Autres produits			940	39
Total des produits d’exploitation (I)			8000175	7651603
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1402	863
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			285632	297684
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-9010	-2824
Autres achats et charges externes			2793583	3363834
Impôts, taxes et versements assimilés			286779	204349
Salaires et traitements			2629051	2016627
Charges sociales			948306	592866
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			239669	229846
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				17000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			83313	15000
Autres charges			14028	3821
Total des charges d’exploitation (II) 			7272756	6739069
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			727418	912534
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				35
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				35
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-35
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			727418	912498
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	27763		33627	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	27763		33627	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			270	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			270	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	27763		33357	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	93495		118032	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	168914		229566	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8027939		7685231	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7535166		7086973	
BENEFICE OU PERTE	492772		598258	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		32610		
Total Immobilisations corporelles		3930233		489147
Total Immobilisations financières		114745		8147
Total Général		4077588		497294
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				32610
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		13572		4405808
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				122892
Total Général		13572		4561310
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	28078	347		28425
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2626115	239323		2865438
AMORTISSEMENTS Total Général	2654194	239670		2893863
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				133314
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	100000	83314	50000	133314
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	28704		28704	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	28704		28704	
TOTAL GENERAL	128704	83314	78704	133314
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		83314	78704	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	110107		110107	
Autres immobilisations financières	12785		12785	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	16461	16461		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6632	6632		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	57799	57799		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2805850	2805850		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	180929	180929		
Charges constatées d’avance	303123	303123		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3493686	3370794	122892	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	302372		302372	
Fournisseurs et comptes rattachés	732130	732130		
Personnel et comptes rattachés	398085	398085		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	295138	295138		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	73	73		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	183869	183869		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	43218	43218		
Groupe et associés	168914	168914		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	53642	53642		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	35617	35617		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2213058	1910685	302372	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel