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BILAN TIERS TEMPS SAINT MAUR 2019 Siren 378718530				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25680	25680		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	6930	2051	4878	5225
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2432131	1245134	1186996	1339171
Installations techniques, matériel et outillage industriels	873583	773715	99868	124711
Autres immobilisations corporelles	462559	377765	84793	91536
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	94053		94053	86082
Autres immobilisations financières	12785		12785	12785
TOTAL (I)	3907723	2424347	1483375	1659510
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8684		8684	8566
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	26507		26507	4815
Clients et comptes rattachés	44262	14547	29715	8273
Autres créances	1934009		1934009	1188270
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5920		5920	6322
Charges constatées d’avance	308744		308744	292194
TOTAL (II)	2328127	14547	2313580	1508441
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6235850	2438894	3796956	3167950
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	160000		160000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16000		16000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	646209		11	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	608757		646198	
Subventions d’investissement	296854		334716	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1727821		1156926	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	86200		60000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	86200		60000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			20	
Emprunts et dettes financières divers (4)	355742		353599	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	672928		542406	
Dettes fiscales et sociales	681776		730019	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			1004	
Autres dettes	191419		242905	
Produits constatés d’avance (2)	81068		81068	
TOTAL (IV)	1982935		1951023	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3796956		3167950	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	20		20	
Production vendue biens				
Production vendue services	7585269		7585269	7377366
Chiffres d’affaires nets	7585289		7585289	7377366
				
Production stockée				
Production immobilisée			4148	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			96729	225915
Autres produits			329	130
Total des produits d’exploitation (I)			7686497	7603411
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			435	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			319259	326287
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-117	-8566
Autres achats et charges externes			3525760	3459471
Impôts, taxes et versements assimilés			198980	260163
Salaires et traitements			1750636	1796342
Charges sociales			617180	690911
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			238930	247249
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			86200	50000
Autres charges			699	1763
Total des charges d’exploitation (II) 			6737966	6823622
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			948530	779789
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			754	799
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			754	799
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			754	799
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			949285	780588
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	37862		175310	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	37862		175310	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			8000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1234			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1234		8000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	36627		167310	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	128418		136329	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	248738		165372	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7725114		7779521	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7116357		7133323	
BENEFICE OU PERTE	608757		646198	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		32610		
Total Immobilisations corporelles		3824300		54544
Total Immobilisations financières		98866		7972
Total Général		3955777		62516
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				32610
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			110570	3768273
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				106838
Total Général			110570	3907723
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	27385	346		27731
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2268882	238584	110851	2396615
AMORTISSEMENTS Total Général	2296267	238930	110851	2424347
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				86200
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	60000	86200	60000	86200
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	14547			14547
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	14547			14547
TOTAL GENERAL	74547	86200	60000	100747
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		86200	60000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	94053		94053	
Autres immobilisations financières	12785		12785	
Clients douteux ou litigieux	15347	15347		
Autres créances clients	28914	28914		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8043	8043		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	54424	54424		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1856035	1856035		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15505	15505		
Charges constatées d’avance	308744	308744		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2393854	2287015	106838	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	355742		355742	
Fournisseurs et comptes rattachés	672928	672928		
Personnel et comptes rattachés	350516	350516		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	217215	217215		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	606	606		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	113438	113438		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	191419	191419		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	81068	81068		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1982935	1627193	355742	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel