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BILAN TIERS TEMPS SAINT MAUR 2018 Siren 378718530				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25680	25680		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	6930	1705	5225	5572
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2417937	1078766	1339171	1490301
Installations techniques, matériel et outillage industriels	938516	813806	124711	138037
Autres immobilisations corporelles	467847	376311	91536	106513
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	86082		86082	78658
Autres immobilisations financières	12785		12785	12785
TOTAL (I)	3955777	2296268	1659510	1831865
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8566		8566	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4815		4815	1305
Clients et comptes rattachés	22820	14547	8273	46578
Autres créances	1188270		1188270	1074084
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6322		6322	321
Charges constatées d’avance	292194		292194	283929
TOTAL (II)	1522988	14547	1508441	1406217
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5478765	2310815	3167950	3238082
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	160000		160000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16000		16000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	11		17	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	646198		558594	
Subventions d’investissement	334717		372430	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1156926		1107041	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	60000		191827	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	60000		191827	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	20		9253	
Emprunts et dettes financières divers (4)	353600		355913	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	542406		548942	
Dettes fiscales et sociales	730020		608099	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1005			
Autres dettes	242905		352005	
Produits constatés d’avance (2)	81068		65002	
TOTAL (IV)	1951024		1939214	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3167950		3238082	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				21
Production vendue biens				
Production vendue services	7377366		7377366	7152396
Chiffres d’affaires nets	7377366		7377366	7152417
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			225915	172029
Autres produits			130	213
Total des produits d’exploitation (I)			7603412	7324659
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			326288	326136
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-8566	
Autres achats et charges externes			3459471	3447403
Impôts, taxes et versements assimilés			260163	196133
Salaires et traitements			1796343	1672928
Charges sociales			690911	628622
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			247250	249614
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			50000	55456
Autres charges			1763	2016
Total des charges d’exploitation (II) 			6823623	6578308
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			779789	746351
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			799	699
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			799	699
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			799	699
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			780589	747050
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	175310		34162	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	175310		34162	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3069	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8000		3069	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	167310		31093	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	136329		101787	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	165372		117761	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7779522		7359519	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7133324		6800926	
BENEFICE OU PERTE	646198		558594	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	27039	347		27385
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2021979	246903		2268883
AMORTISSEMENTS Total Général	2049018	247250		2296268
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				60000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	191827	50000	181827	60000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	14547			14547
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	14547			14547
TOTAL GENERAL	206374	50000	181827	74547
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			50000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	86082		86082	
Autres immobilisations financières	12785		12785	
Clients douteux ou litigieux	15347	15347		
Autres créances clients	7473	7473		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5187	5187		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2025	2025		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	47549	47549		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1056131	1056131		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	77379	77379		
Charges constatées d’avance	292194	292194		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1602151	1503284	98867	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	20	20		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	353600	353600		
Fournisseurs et comptes rattachés	542406	542406		
Personnel et comptes rattachés	391551	391551		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	230178	230178		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	108290	108290		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1005	1005		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	242905	242905		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	81068	81068		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1951024	1951024		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	59			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	59