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BILAN TIERS TEMPS SAINT MAUR 2017 Siren 378718530				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25680	25680		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	6930	1358	5572	5918
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2382514	892213	1490301	772468
Installations techniques, matériel et outillage industriels	912623	774586	138037	156389
Autres immobilisations corporelles	461693	355180	106513	114035
Immobilisations en cours				863813
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	78658		78658	71408
Autres immobilisations financières	12785		12785	
TOTAL (I)	3880883	2049018	1831865	1984032
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1305		1305	595
Clients et comptes rattachés	61126	14547	46578	31174
Autres créances	1074084		1074084	1127600
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	321		321	52
Charges constatées d’avance	283929		283929	282355
TOTAL (II)	1420764	14547	1406217	1441776
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5301648	2063566	3238082	3425807
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	160000		160000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16000		16000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			264701	
Report à nouveau	17		81	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	558594		531835	
Subventions d’investissement	372430		406591	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1107041		1379209	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	191827		271003	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	191827		271003	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9253		4414	
Emprunts et dettes financières divers (4)	355913		335986	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	548942		523285	
Dettes fiscales et sociales	608099		578923	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			4530	
Autres dettes	352005		283034	
Produits constatés d’avance (2)	65002		45423	
TOTAL (IV)	1939214		1775596	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3238082		3425807	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	21		21	35
Production vendue biens				
Production vendue services	7152396		7152396	7081751
Chiffres d’affaires nets	7152417		7152417	7081786
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			172029	167678
Autres produits			213	5062
Total des produits d’exploitation (I)			7324659	7254526
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			326136	333884
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3447403	3422320
Impôts, taxes et versements assimilés			196133	210560
Salaires et traitements			1672928	1630052
Charges sociales			628622	628450
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			249614	287015
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			55456	180537
Autres charges			2016	348
Total des charges d’exploitation (II) 			6578308	6693167
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			746351	561359
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			699	1040
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				690
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			699	1730
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				181
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				181
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			699	1549
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			747050	562909
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	34162		240080	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	34162		240080	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			17	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3069			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3069		17	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	31093		240063	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	101787		109808	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	117761		161328	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7359519		7496336	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6800926		6964501	
BENEFICE OU PERTE	558594		531835	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		32610		
Total Immobilisations corporelles		3679417		941226
Total Immobilisations financières		71408		20035
Total Général		3783436		961261
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				32610
Virement postes immobilisations corporelles en cours		863813		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		863813		3756830
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				91443
Total Général		863813		3880883
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	26692	347		27039
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1772712	249268		2021979
AMORTISSEMENTS Total Général	1799404	249614		2049018
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				10000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				181827
Total Provisions pour risques et charges	271003	55456	134632	191827
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	14547			14547
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	14547			14547
TOTAL GENERAL	285550	55456	134632	206374
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		55456	134632	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	78658			
Autres immobilisations financières	12785			
Clients douteux ou litigieux	15347			
Autres créances clients	45778			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4316			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	60777			
Autres impôts, taxes versements assimilés	519			
Divers	3322			
Groupe et associés	902753			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	102397			
Charges constatées d’avance	283929			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1510581	1419138	91443	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9253	9253		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	355913		355913	
Fournisseurs et comptes rattachés	548942	548942		
Personnel et comptes rattachés	340860	340860		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	225797	225797		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1986	1986		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	39456	39456		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	352005	352005		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	65002	65002		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1939214	1583301	355913	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	58			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	58