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BILAN TIERS TEMPS SAINT MAUR 2016 Siren 378718530				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25680	25680		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	6930	1012	5918	6265
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1481321	708854	772468	268440
Installations techniques, matériel et outillage industriels	893732	737343	156389	84616
Autres immobilisations corporelles	440550	326515	114035	76360
Immobilisations en cours	863813		863813	1474615
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	71408		71408	64208
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3783436	1799404	1984032	1974504
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	595		595	961
Clients et comptes rattachés	45721	14547	31174	58178
Autres créances	1127600		1127600	1206698
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	52		52	191
Charges constatées d’avance	282355		282355	282355
TOTAL (II)	1456323	14547	1441776	1548384
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5239759	1813951	3425807	3522888
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	160000		160000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16000		16000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	264701		536664	
Report à nouveau	81			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	531835		359418	
Subventions d’investissement	406591		428008	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1379209		1500090	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	271003		222249	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	271003		222249	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4414		253	
Emprunts et dettes financières divers (4)	335986		315276	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	523285		565021	
Dettes fiscales et sociales	578923		535444	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4530		27775	
Autres dettes	283034		289339	
Produits constatés d’avance (2)	45423		67442	
TOTAL (IV)	1775596		1800550	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3425807		3522888	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	35		35	132
Production vendue biens				
Production vendue services	7081751		7081751	6574919
Chiffres d’affaires nets	7081786		7081786	6575051
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			167678	259830
Autres produits			5062	4291
Total des produits d’exploitation (I)			7254526	6839172
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			333884	332017
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				9190
Autres achats et charges externes			3422320	3392006
Impôts, taxes et versements assimilés			210560	194942
Salaires et traitements			1630052	1590210
Charges sociales			628450	672946
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			287015	120797
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			180537	112737
Autres charges			348	30311
Total des charges d’exploitation (II) 			6693167	6455155
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			561359	384017
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1040	2658
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			690	6
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1730	2664
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			181	2788
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			181	2788
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1549	-124
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			562909	383893
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	240080		70904	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	240080		70904	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17		1085	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17		1085	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	240063		69819	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	109808		56003	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	161328		38291	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7496336		6912740	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6964501		6553322	
BENEFICE OU PERTE	531835		359418	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		32610		
Total Immobilisations corporelles		3390075		954758
Total Immobilisations financières		64208		7200
Total Général		3486893		961958
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				32610
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		665416		3679417
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				71408
Total Général		665416		3783436
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	26346	347		26692
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1486043	286669		1772712
AMORTISSEMENTS Total Général	1512389	287015		1799404
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				271003
Total Provisions pour risques et charges	222249	180537	131783	271003
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	14547			14547
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	14547			14547
TOTAL GENERAL	236796	180537	131783	285550
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		180537	131783	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	71408			
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	15347			
Autres créances clients	30374			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1037			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	115693			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	967279			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	43591			
Charges constatées d’avance	282355			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1527084	1455676	71408	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4414	4414		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	335986		335986	
Fournisseurs et comptes rattachés	523285	523285		
Personnel et comptes rattachés	329913	329913		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	220976	220976		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8513	8513		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19521	19521		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4530	4530		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	283034	283034		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	45423	45423		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1775596	1439609	335986	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	66			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	66