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BILAN TAG INVESTISSEMENTS 2016 Siren 378790661				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11882	11819	63	263
Fonds commercial	199733	199733		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2382046	42058	2339988	2348435
Constructions	16400945	9616644	6784301	7183189
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1972543	1252819	719724	933571
Autres immobilisations corporelles	254507	170748	83759	17486
Immobilisations en cours	110926		110926	109426
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2532712		2532712	2532712
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	26290		26290	26290
Prêts				
Autres immobilisations financières				31340
TOTAL (I)	23891585	11293821	12597764	13182712
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	175546		175546	299416
Autres créances	1363895		1363895	2274546
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3988964	124978	3863986	3864029
Disponibilités	2111507		2111507	222001
Charges constatées d’avance	49803		49803	36037
TOTAL (II)	7689715	124978	7564738	6696029
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	31581300	11418799	20162502	19878741
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	9921699		8824717	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2127813		1896982	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	234340		249760	
TOTAL (I)	12371852		11059459	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6996375		7963828	
Emprunts et dettes financières divers (4)	281999		203533	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	61558		135276	
Dettes fiscales et sociales	391428		430834	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			61876	
Autres dettes	59290		23936	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7790650		8819282	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20162502		19878741	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1724590		1823795	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	49159		49159	45372
Production vendue services	4073259		4073259	4070657
Chiffres d’affaires nets	4122418		4122418	4116029
				
Production stockée				
Production immobilisée				627517
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			589884	385444
Autres produits			19	2050
Total des produits d’exploitation (I)			4712321	5131040
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			406722	999102
Impôts, taxes et versements assimilés			234912	231742
Salaires et traitements			479109	432452
Charges sociales			237307	241958
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1215790	1242131
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			28414	12
Total des charges d’exploitation (II) 			2602254	3147397
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2110066	1983643
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			822621	722267
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				26600
Autres intérêts et produits assimilés			28223	43836
Reprises sur provisions et transferts de charges				41097
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			850844	833800
Dotations financières sur amortissements et provisions			43	124934
Intérêts et charges assimilées			138516	178727
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			138559	303661
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			712285	530139
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2822351	2513782
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6542		87959	
Reprises sur provisions et transferts de charges	24000		24000	
Total des produits exceptionnels (VII)	30542		111959	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			86245	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	8580		18259	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8580		104503	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	21962		7456	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	716500		624256	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5593706		6076799	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3465893		4179817	
BENEFICE OU PERTE	2127813		1896982	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	21180		19444	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		211615		
Total Immobilisations corporelles		21062285		266672
Total Immobilisations financières		2590343		
Total Général		23864243		266672
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				211615
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			207989	21120967
Prêts et immobilisations financières			31240	
Total Immobilisations financières			31340	2559003
Total Général			239330	23891585
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11619	200		11819
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9936178	1215590	69500	11082269
AMORTISSEMENTS Total Général	9947797	1215790	69500	11094088
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				234340
Total Provisions réglementées	249760	8580	24000	234340
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	199733			199733
sur immobilisations – corporelles	534000		534000	
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	34704		34704	
Autres provisions pour dépréciation	124934	43		124978
Total Provisions pour dépréciation	893372	43	568704	324711
TOTAL GENERAL	1143132	8623	592704	559050
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			568704	
                                             - Financières		43		
                                            - Exceptionnelles		8580	24000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	175546			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	347			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	252211			
T. V. A.	15624			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7332			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1088381			
Charges constatées d’avance	49803			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1589244	1589244		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6996375	930315	3359772	
Emprunts et dettes financières divers	2332	2332		
Fournisseurs et comptes rattachés	61558	61558		
Personnel et comptes rattachés	94400	94400		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	81024	81024		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	76077	76077		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	139927	139927		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	279666	279666		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	59290	59290		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7790650	1724590	3359772	2706288
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2223259			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	966561			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	500000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			627977	
Location, charges locatives et de copropriété	204362		194164	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	59585		54615	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	142775		122346	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	406722		999102	
Taxe professionnelle	52334		63008	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	182578		168734	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	234912		231742	
Montant de la TVA. collectée	804015		953378	
Total TVA. déductible sur biens et services	70222		180317	
Effectif moyen du personnel	6		8	
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	6		8