ENCODAGE UNICODE UTF-8 tabulations ©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr SNAF SAS Paris Moteur de recherche https://www.premsgo.fr BILAN SWISSLIFE GESTION PRIVEE 2016 Siren 378782163 ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015 Brut Amort.prov. Net Net -1 Capital souscrit non appelé Actif immobilise_ Frais d’établissement Frais de développement ou de recherche et développement Concessions, brevets et droits similaires Fonds commercial 17707632 1705000 16002632 17707632 Autres immobilisations incorporelles 1225124 1225124 Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. Terrains Constructions Installations techniques, matériel et outillage industriels Autres immobilisations corporelles 191001 188207 2794 7273 Immobilisations en cours Avances et acomptes Participations évaluées - mise en équivalence Autres participations Créances rattachées à des participations Autres titres immobilisés Prêts Autres immobilisations financières 120 120 120 TOTAL (I) 19123878 3118331 16005546 17715025 Actif circulant Matières premières, approvisionnements En cours de production de biens En cours de production de services Produits intermédiaires et finis Marchandises Avances et acomptes versés sur commandes Clients et comptes rattachés 1754389 1754389 1802071 Autres créances 16534 16534 17253 Capital souscrit et appelé, non versé Valeurs mobilières de placement 13120541 13120541 11799980 Disponibilités 667261 667261 1298441 Charges constatées d’avance 21729 21729 1165 TOTAL (II) 15580454 15580454 14918911 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Primes de remboursement des obligations (IV) Ecarts de conversion actif (V) TOTAL GENERAL (0 à V) 34704331 3118331 31586000 32633936 PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015 Capital social ou individuel 277171 277171 Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 7029113 7029113 (dont écart d’équivalence) Ecarts de réévaluation Réserve légale (1) 27717 27717 Réserves statutaires ou contractuelles (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) Réserves réglementées (1) (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) Autres réserves Report à nouveau 20385414 15547859 RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 280499 4837555 Subventions d’investissement Provisions réglementées TOTAL (I) 27999916 27719416 Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées TOTAL (II) Provisions pour risques Provisions pour charges 135140 147915 TOTAL (III) 135140 147915 Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) Emprunts et dettes financières divers (4) Avances et acomptes reçus sur commandes en cours Dettes fournisseurs et comptes rattachés 949053 416045 Dettes fiscales et sociales 2501698 4350560 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes 194 Produits constatés d’avance (2) TOTAL (IV) 3450945 4766605 (V) TOTAL GENERAL (I à V) 31586000 32633936 Dont réserve réglementée des plus-values à long terme Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. Dont emprunts participatifs COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015 France Exportations Total Total -1 Ventes de marchandises Production vendue biens Production vendue services 10246152 10246152 13373709 Chiffres d’affaires nets 10246152 10246152 13373709 Production stockée Production immobilisée Subventions d’exploitation Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 193329 408770 Autres produits 51893 50000 Total des produits d’exploitation (I) 10491373 13832479 Achats de marchandises (y compris droits de douane) Variation de stock (marchandises) Achats de matières premières et autres approvisionnements Variation de stock (matières premières et approvisionnements) Autres achats et charges externes 1741814 1583758 Impôts, taxes et versements assimilés 177038 214902 Salaires et traitements 2224791 1978302 Charges sociales 1421136 1162450 Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 1709479 8521 Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 180554 53975 Autres charges 1474097 889603 Total des charges d’exploitation (II) 8928906 5891511 - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 1562468 7940968 Bénéfice attribué ou perte transférée (III) Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) Produits financiers de participations Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé Autres intérêts et produits assimilés 12040 97720 Reprises sur provisions et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 19447 43071 Total des produits financiers (V) 31487 140792 Dotations financières sur amortissements et provisions Intérêts et charges assimilées 2335 29547 Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement 35299 11477 Total des charges financières (VI) 37633 41025 - RESULTAT FINANCIER (V - VI) -6146 99767 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 1556321 8040735 COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015 Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion Produits exceptionnels sur ope_rations en capital Reprises sur provisions et transferts de charges Total des produits exceptionnels (VII) Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 1669 52096 Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions Total des charges exceptionnelles (VIII) 1669 52096 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -1669 -52096 Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 279600 508439 Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 994553 2642645 TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 10522861 13973271 TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 10242361 9135716 BENEFICE OU PERTE 280499 4837555 Renvois : Cre_dit-bail mobilier Renvois : Cre_dit-bail immobilier Renvois : Transfert de charges Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) Immobilisations Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition Frais d’établissement, et de développement ou de recherche Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles Total Immobilisations corporelles 191001 Total Immobilisations financières Total Général 19123756 Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice Frais d’établissement, et de développement ou de recherche Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles Virement postes immobilisations corporelles en cours Virement postes - Avances et acomptes Total Immobilisations corporelles 191001 Prêts et immobilisations financières Total Immobilisations financières Total Général 16193632 Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 183728 4479 188207 AMORTISSEMENTS Total Général 1408852 1709479 3118331 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice Amortissements dérogatoires Total Provisions réglementées Provisions pour litiges Provisions pour garanties données aux clients Provisions pour perte sur marchés à terme Provisions pour amendes et pénalités Provisions pour perte de change Provisions pour pensions et obligations similaires Provisions pour impôts Provisions pour renouvellement des immobilisations Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer Autres provisions pour risques et charges Total Provisions pour risques et charges 147915 180554 193329 135140 sur immobilisations – incorporelles sur immobilisations – corporelles sur immobilisations – titres mis en équivalence sur immobilisations – titres de participation sur immobilisations –autres immobilisations financières Sur stocks et en cours Sur comptes clients Autres provisions pour dépréciation Total Provisions pour dépréciation TOTAL GENERAL 147915 180554 193329 135140 dont dotations et reprises : - d’Exploitation - Financières - Exceptionnelles État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans Créances rattachées à des participations Prêts Autres immobilisations financières Clients douteux ou litigieux Autres créances clients 1754389 (provision pour dépréciation antérieurement constituée) Créances représentatives de titres prêtés Personnel et comptes rattachés Sécurité Sociale, autres organismes sociaux Impôts sur les bénéfices T. V. A. Autres impôts, taxes versements assimilés Divers Groupe et associés Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 16534 Charges constatées d’avance TOTAL ETAT DES CREANCES 2438184 2438184 État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus Autres emprunts obligataires brut à un an au plus Emprunts à 1 an maximum à l’origine Emprunts à plus d’1 an à l’origine Emprunts et dettes financières divers Fournisseurs et comptes rattachés Personnel et comptes rattachés Sécurité sociale et autres organismes sociaux Impôts sur les bénéfices T.V.A. Obligations cautionnées Autres impôts, taxes et assimilés Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Groupe et associés Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) Dette représentative de titres empruntés Produits constatés d’avance TOTAL – ETAT DES DETTES 3450945 3450945 Emprunts souscrits en cours d’exercice Emprunts remboursés en cours d’exercice Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015 Dividendes Engagement de crédit-bail mobilier Engagement de crédit-bail immobilier Effets portés à l’escompte et non échus Sous-traitance Location, charges locatives et de copropriété Personnel extérieur à l’entreprise Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages Autres comptes Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 Taxe professionnelle Autres impôts, taxes et versements assimilés Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 Montant de la TVA. collectée Total TVA. déductible sur biens et services Effectif moyen du personnel 20 Filiales et participations Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015 Effectif moyen du personnel 20