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BILAN SOCIETE PICARELLI 2018 Siren 378716997				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	9116	9116		
Immobilisations corporelles	415745	381054	34691	
Immobilisations financières	18293		18293	
Total Actif Immobilisé	443156	390170	52985	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	3740		3740	
Stock marchandises	1110		1110	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	5136		5136	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	18446		18446	
Caisse				
Charges constatées d’avance	4746		4746	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	33179		33179	
Total général Actif	476335			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			7774	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			777	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			47794	
Résultat de l’exercice			-10727	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			45618	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			13351	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			13801	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		3038		
Autres dettes			13393	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			40546	
Total général Passif			86165	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			4996	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1785	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	5960			
Production vendue de biens – France	250586			
Production vendue de services - France	491			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	257038			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	82179			
Variation de stock (marchandises)	1700			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	6770			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	350			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	68985			
(dont taxe professionnelle)	1180			
Impôts, taxes et versements assimilés	7066			
Rémunérations du personnel 	63108			
Charges sociales	19772			
Dotations aux amortissements	16586			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	266520			
Résultat d’exploitation	-9481			
Produits financiers	21			
Produits exceptionnels	4			
Charges financières	692			
Charges exceptionnelles	579			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-10727			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	17319			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	14968			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			817	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			968	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			441371	
Total Immobilisations (Augmentations)			1785	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			17319	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			14968	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel