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BILAN SOCIETE HOTELIERE REGENT PETITE FRANCE 2018 Siren 378778823				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22105		22105	22105
Fonds commercial	510000		510000	510000
Autres immobilisations incorporelles	399269	310689	88580	126742
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	742590		742590	742590
Constructions	7251952	615461	6636491	6965857
Installations techniques, matériel et outillage industriels	386188	274835	111353	134640
Autres immobilisations corporelles	3724212	1576863	2147349	1559627
Immobilisations en cours	38828		38828	272034
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	15
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	54467		54467	54467
Autres immobilisations financières	24201		24201	24201
TOTAL (I)	13153829	2777849	10375980	10412278
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	52082		52082	49472
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3477		3477	7972
Clients et comptes rattachés	147545	37798	109746	261243
Autres créances	520651		520651	820777
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	57131		57131	56454
Disponibilités	530089		530089	618828
Charges constatées d’avance	19006		19006	18890
TOTAL (II)	1329980	37798	1292182	1833636
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14483809	2815647	11668162	12245913
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	47512		47512	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	99169		99169	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4751		4751	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1220000		1120000	
Report à nouveau	5345		8531	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	117587		96814	
Subventions d’investissement			3494	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1494364		1380272	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8520493		9408311	
Emprunts et dettes financières divers (4)	186335		17257	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	900175		744105	
Dettes fiscales et sociales	487724		494491	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2246		24453	
Autres dettes	76825		177026	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10173798		10865641	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11668162		12245913	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		923022		8353
Total Immobilisations corporelles		11462363		934523
Total Immobilisations financières		78683		
Total Général		12464069		942876
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				931374
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		253116		12143771
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				78683
Total Général		253116		13153829
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	264175	46514		310689
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1787616	679544		2467160
AMORTISSEMENTS Total Général	2051791	726059		2777849
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	66228	303	28732	37798
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	66228	303	28732	37798
TOTAL GENERAL	66228	303	28732	37798
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		303	28732	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	54467		54467	
Autres immobilisations financières	24201	23000	1201	
Clients douteux ou litigieux	42954	42954		
Autres créances clients	104590	104590		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1800	1800		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	32	32		
Impôts sur les bénéfices	118058	118058		
T. V. A.	145247	145247		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	210697	210697		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	44817	44817		
Charges constatées d’avance	19006	19006		
TOTAL ETAT DES CREANCES	765870	710201	55668	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1694	1694		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8518799	889287	2660022	
Emprunts et dettes financières divers	6323	6323		
Fournisseurs et comptes rattachés	900175	900175		
Personnel et comptes rattachés	193287	193287		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	203134	203134		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	63213	63213		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	28090	28090		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2246	2246		
Groupe et associés	180012	180012		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	76825	76825		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10173798	2544286	2660022	4969490
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	874676			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	48			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	48