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BILAN SOCIETE HOTELIERE REGENT PETITE FRANCE 2017 Siren 378778823				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22105		22105	22105
Fonds commercial	510000		510000	510000
Autres immobilisations incorporelles	390917	264175	126742	168609
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	742590		742590	457504
Constructions	7251952	286095	6965857	4134057
Installations techniques, matériel et outillage industriels	365350	230710	134640	160100
Autres immobilisations corporelles	2830438	1270811	1559627	1383212
Immobilisations en cours	272034		272034	264483
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	15
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	54467		54467	56473
Autres immobilisations financières	24201		24201	24201
TOTAL (I)	12464069	2051791	10412278	7180760
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	49472		49472	74385
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	7972		7972	4087
Clients et comptes rattachés	327471	66228	261243	159793
Autres créances	820777		820777	1162445
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	56454		56454	56465
Disponibilités	618828		618828	1030964
Charges constatées d’avance	18890		18890	155280
TOTAL (II)	1899863	66228	1833636	2643419
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14363932	2118018	12245913	9824179
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	47512		47512	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	99169		99169	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4751		4720	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1120000		800000	
Report à nouveau	8531		2744	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	96814		325819	
Subventions d’investissement	3494		112680	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1380272		1392644	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9408311		6905474	
Emprunts et dettes financières divers (4)	17257		7944	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	744105		954803	
Dettes fiscales et sociales	494491		428461	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	24453		8212	
Autres dettes	177026		126641	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10865641		8431535	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12245913		9824179	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		919236		3786
Total Immobilisations corporelles		7050394		3034779
Total Immobilisations financières		90090		
Total Général		8658319		3030505
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				923022
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				11402363
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2006	70683
Total Général		30610	2006	12464069
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	218522	45653		264175
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1259037	528579		1787616
AMORTISSEMENTS Total Général	1477560	574231		2051791
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	59976	6251		66228
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	59976	6251		66228
TOTAL GENERAL	59976	6251		66228
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6251		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	54497			
Autres immobilisations financières	24201			
Clients douteux ou litigieux	73722			
Autres créances clients	253749			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	200			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	16			
Impôts sur les bénéfices	227943			
T. V. A.	148095			
Autres impôts, taxes versements assimilés	1072			
Divers				
Groupe et associés	381563			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	61889			
Charges constatées d’avance	18890			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1245806	1167137	78668	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	14835	14835		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9393476	874677	2946902	
Emprunts et dettes financières divers	8506	8506		
Fournisseurs et comptes rattachés	744105	744105		
Personnel et comptes rattachés	182971	182971		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	208035	208035		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	65174	65174		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	38311	38311		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	24453	24453		
Groupe et associés	8751	8751		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	177026	177026		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10865641	2346842	2946902	5571897
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4089200			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	682034			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	47			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	47