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BILAN SOCIETE HOTELIERE REGENT PETITE FRANCE 2016 Siren 378778823				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22105		22105	22105
Fonds commercial	510000		510000	510000
Autres immobilisations incorporelles	387131	218522	168609	212881
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	457504		457504	
Constructions	4163392	29335	4134057	26431
Installations techniques, matériel et outillage industriels	347861	187761	160100	185263
Autres immobilisations corporelles	2425153	1041941	1383212	743998
Immobilisations en cours	264483		264483	11717
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	15
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	56473		56473	56473
Autres immobilisations financières	24201		24201	39201
TOTAL (I)	8658319	1477560	7180760	1808084
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	74385		74385	76397
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4087		4087	1654
Clients et comptes rattachés	219770	59976	159793	155045
Autres créances	1162445		1162445	239260
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	56465		56465	91480
Disponibilités	1030964		1030964	876372
Charges constatées d’avance	155280		155280	165499
TOTAL (II)	2703395	59976	2643419	1605706
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11361715	1537536	9824179	3413791
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	47512		47200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	99169			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4720		4720	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	800000		560000	
Report à nouveau	2744		3231	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	325819		239512	
Subventions d’investissement	112680		262578	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1392644		1117241	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6905474		967613	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7944		1225	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			77532	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	954803		733251	
Dettes fiscales et sociales	428461		436456	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8212			
Autres dettes	126641		80473	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8431535		2296549	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9824179		3413791	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6153276		6153276	5818511
Chiffres d’affaires nets	6153276		6153276	5818511
				
Production stockée				
Production immobilisée				40781
Subventions d’exploitation			10452	8834
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			75870	7440
Autres produits			9398	3425
Total des produits d’exploitation (I)			6248996	5878991
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			523592	492561
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2012	-21046
Autres achats et charges externes			2907503	2880933
Impôts, taxes et versements assimilés			352541	258739
Salaires et traitements			1413293	1392953
Charges sociales			432161	442623
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			257274	178458
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1955	7943
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4719	3222
Total des charges d’exploitation (II) 			5895050	5636387
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			353946	242604
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			44501	41115
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			994	59
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			45494	41174
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			144370	94506
Différences négatives de change			173	198
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			144543	94704
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-99049	-53530
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			254897	189074
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	168961		8816	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	199446		135146	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	368407		143962	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16956		14800	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			8	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	155687			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	172643		14808	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	195763		129154	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	124841		78716	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6662897		6064127	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6337078		5824615	
BENEFICE OU PERTE	325819		239512	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	44272		38112	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	561179		558356	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		928624	674	
Total Immobilisations corporelles		2444156	5644276	
Total Immobilisations financières		95690		
Total Général		3468470	5644950	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			10063	919236
Virement postes immobilisations corporelles en cours		264483		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			430037	7658394
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			15000	80690
Total Général			455100	8658319
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	183638	44946	10063	218522
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1476747	212328	430037	1259037
AMORTISSEMENTS Total Général	1660386	257274	440100	1477560
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	58120	1955	98	59976
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	58120	1955	98	59976
TOTAL GENERAL	58120	1955	98	59976
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1955	98	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	56473			
Autres immobilisations financières	24201			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES		1537495	80675	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	932918	932918		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5972556	605337	1835129	
Emprunts et dettes financières divers	2691	2691		
Fournisseurs et comptes rattachés	954803	954803		
Personnel et comptes rattachés	161854	161854		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	194075	194075		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	44181	44181		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	28351	28351		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8212	8212		
Groupe et associés	5253	5253		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	126641	126641		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8431535	3064316	1835129	3532090
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5307707			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	303363			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel