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BILAN SOC EXPERTISE COMPTABLE STRAGECO 2019 Siren 378793962				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	64765	53385	11381	2747
Fonds commercial	97426		97426	97426
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	214873	198700	16173	20241
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	228237	208069	20167	28809
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	596030		596030	596030
Créances rattachées à des participations	25326		25326	14998
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	91390		91390	91390
TOTAL (I)	1318047	460154	857893	851641
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	202554		202554	221694
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1050
Clients et comptes rattachés	2082582	201405	1881177	1706143
Autres créances	137147		137147	156738
Capital souscrit et appelé, non versé		1		
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	196952		196952	290792
Charges constatées d’avance	44012		44012	45386
TOTAL (II)	2663247	201405	2461842	2421803
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3981294	661559	3319735	3273444
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	867507		866416	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	362570		298451	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1274077		1208867	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	106701		124994	
TOTAL (III)	106701		124994	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			451	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	983156		955871	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	76943		90325	
Dettes fiscales et sociales	741785		790616	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	129600		102320	
Produits constatés d’avance (2)	7473			
TOTAL (IV)	1938957		1939583	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3319735		3273444	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	955801		983712	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			451	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		149941		12250
Total Immobilisations corporelles		440382		2727
Total Immobilisations financières		702418		11234
Total Général		1292742		26211
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				162191
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				443110
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			906	712746
Total Général			906	1318047
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	49768	3616		53385
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	391333	15437		406770
AMORTISSEMENTS Total Général	441101	19053		460154
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				106701
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	124994	17816	36109	106701
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	238568	86475	123638	201405
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	238568	86475	123638	201405
TOTAL GENERAL	363562	104291	159747	308106
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	25326	25326		
Prêts				
Autres immobilisations financières	91390	91390		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2082582	2082582		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11739	11739		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	500	500		
Impôts sur les bénéfices	32809	32809		
T. V. A.	30694	30694		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	845	845		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	60561	60561		
Charges constatées d’avance	44012	44012		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2380458	2380458		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	76943	76943		
Personnel et comptes rattachés	192896	192896		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	151228	151228		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	353869	353869		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	43792	43792		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	129600	129600		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	7473	7473		
TOTAL – ETAT DES DETTES	955801	955801		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes			297360	
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	244903		241299	
Personnel extérieur à l’entreprise			11496	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3084		3800	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	366529		415334	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	614515		671930	
Taxe professionnelle	17590		18806	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	58202		56436	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	75792		75242	
Montant de la TVA. collectée	478827		588627	
Total TVA. déductible sur biens et services	96392		106997	
Effectif moyen du personnel	30			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	30