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BILAN SETU TELECOM 2016 Siren 378712541				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4653	4653		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	38139	38139		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	176629	128255	48374	19802
Autres immobilisations corporelles	432009	371271	60737	27099
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12349		12349	2706
TOTAL (I)	663779	542318	121461	49607
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2964		2964	6005
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	762200		762200	481191
Autres créances	150826		150826	91998
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9948		9948	93145
Charges constatées d’avance	9851		9851	4988
TOTAL (II)	935789		935789	677326
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1599567	542318	1057250	726933
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	23000		23000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2300		2300	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	267541		204625	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	28370		62916	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	321210		292841	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	16000		20000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	16000		20000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	173101		57236	
Emprunts et dettes financières divers (4)	94917		61204	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	333480		196829	
Dettes fiscales et sociales	118542		98823	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	720039		414092	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1057250		726933	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	671470		384041	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	83835			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2650180		2650180	2213116
Chiffres d’affaires nets	2650180		2650180	2213116
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7933	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19550	13750
Autres produits			72	1539
Total des produits d’exploitation (I)			2677735	2228405
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			128805	152984
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3041	1902
Autres achats et charges externes			1362752	837249
Impôts, taxes et versements assimilés			31891	25337
Salaires et traitements			746034	729583
Charges sociales			330984	355036
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34100	26638
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				20000
Autres charges			4794	4102
Total des charges d’exploitation (II) 			2642401	2152830
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			35334	75575
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			35	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			35	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4866	2096
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4866	2096
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4831	-2096
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			30503	73479
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	779			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	779			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	465		883	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	555			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1020		883	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-241		-883	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1893		9680	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2678549		2228405	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2650179		2165489	
BENEFICE OU PERTE	28370		62916	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	15550		13750	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4653		
Total Immobilisations corporelles		578904		96850
Total Immobilisations financières		2706		9659
Total Général		586263		106509
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4653
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			28978	646777
Prêts et immobilisations financières			15	
Total Immobilisations financières			15	12349
Total Général			28993	663779
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4653			4653
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	532003	34100	28439	537665
AMORTISSEMENTS Total Général	536656	34100	28439	542318
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				16000
Total Provisions pour risques et charges	20000		4000	16000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	20000		4000	16000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			4000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12349			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	762200			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6110			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7858			
Impôts sur les bénéfices	40429			
T. V. A.	76123			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20305			
Charges constatées d’avance	9851			
TOTAL ETAT DES CREANCES	935226	922877	12349	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	84531	84531		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	88570	40001	48569	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	333480	333480		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36608	36608		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	62992	62992		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18942	18942		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	94917	94917		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	720039	671470	48569	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	62785			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	30901			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	838737		396821	
Location, charges locatives et de copropriété	103563		89408	
Personnel extérieur à l’entreprise	148226		111863	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	18509		7245	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	253717		231911	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1362752		837249	
Taxe professionnelle	7812		6701	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	24079		18636	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	31891		25337	
Montant de la TVA. collectée	262387		141716	
Total TVA. déductible sur biens et services	299843		180998	
Effectif moyen du personnel	27		27	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	27		27