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BILAN MLS 2020 Siren 378797468				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17976	17976		
Autres immobilisations corporelles	161588	114304	47284	65877
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	160000		160000	160000
Créances rattachées à des participations	30000		30000	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1410		1410	1410
TOTAL (I)	370974	132280	238694	227287
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	668395		668395	583654
Avances et acomptes versés sur commandes				30000
Clients et comptes rattachés	1451951	559595	892356	622624
Autres créances	156222		156222	125862
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	300508		300508	335684
Charges constatées d’avance	12898		12898	6956
TOTAL (II)	2589974	559595	2030379	1704780
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2960949	691875	2269074	1932067
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	23239		19484	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	291202		219862	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	58834		75096	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	873275		814441	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	945068		739869	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1079		1079	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	361982		282711	
Dettes fiscales et sociales	76319		77244	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4977		12873	
Produits constatés d’avance (2)	6373		3849	
TOTAL (IV)	1395799		1117626	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2269074		1932067	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	895799		1117626	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	445068		739869	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises		4821510	4821510	5748971
Production vendue biens				
Production vendue services		20944	20944	21228
Chiffres d’affaires nets		4842454	4842454	5770200
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				3366
Autres produits			181	176
Total des produits d’exploitation (I)			4842634	5773741
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3880148	4458507
Variation de stock (marchandises)			-84741	148949
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4292	2989
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			571322	594310
Impôts, taxes et versements assimilés			120126	152847
Salaires et traitements			161443	169440
Charges sociales			49011	56948
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19523	31220
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1806	16097
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			357	1269
Total des charges d’exploitation (II) 			4723288	5632574
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			119347	141167
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				3895
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20071	45358
Différences négatives de change			5365	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25436	45358
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-25436	-41463
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			93911	99704
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15322		28139	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15322		28139	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	247		1068	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	13509		4818	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13756		5886	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1566		22253	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	36643		46861	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4857956		5805775	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4799122		5730680	
BENEFICE OU PERTE	58834		75096	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	100		147	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		178635		929
Total Immobilisations financières		161410		30000
Total Général		340045		30929
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				179564
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				191410
Total Général				370974
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	112757	19523		132280
AMORTISSEMENTS Total Général	112757	19523		132280
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées			1	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	557789	1806		559595
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	557789	1806		559595
TOTAL GENERAL	557789	1806		559595
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1806		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	30000		30000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1410		1410	
Clients douteux ou litigieux	559595	559595		
Autres créances clients	892356	892356		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	12357	12357		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11527	11527		
T. V. A.	62740	62740		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	69599	69599		
Charges constatées d’avance	12898	12898		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1652482	1621072	31410	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	445068	445068		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	500000		452008	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	361982	361982		
Personnel et comptes rattachés	62738	62738		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11568	11568		
Impôts sur les bénéfices	56	56		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1957	1957		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1079	1079		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4977	4977		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6373	6373		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1395799	895799	452008	47992
Emprunts souscrits en cours d’exercice	500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel