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BILAN MARTIN DISTRIBUTION 2018 Siren 378715775				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	596	596		
Fonds commercial	50001		50001	50001
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	551000	397	550603	540000
Constructions	3864101	453734	3410367	1948800
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1691173	642530	1048643	270675
Autres immobilisations corporelles	459336	385122	74214	80357
Immobilisations en cours				846312
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	91521		91521	91521
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30918		30918	31310
TOTAL (I)	6738646	1482379	5256267	3858976
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	812		812	2300
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	927461		927461	680608
Avances et acomptes versés sur commandes	4700		4700	
Clients et comptes rattachés	73304	5564	67740	86711
Autres créances	218257		218257	292374
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	300000		300000	300000
Disponibilités	239866		239866	855590
Charges constatées d’avance	38180		38180	30796
TOTAL (II)	1802579	5564	1797015	2248379
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8541226	1487943	7053283	6107356
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	300324		300324	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	256542		129221	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-16242		177321	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	705624		771866	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			3000	
TOTAL (III)			3000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4911170		3582364	
Emprunts et dettes financières divers (4)			107	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1095739		1423979	
Dettes fiscales et sociales	335038		293585	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2235		32454	
Produits constatés d’avance (2)	3476			
TOTAL (IV)	6347658		5332490	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7053283		6107356	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1909332		2152071	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3154		2540	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	16977045		16977045	15412844
Production vendue biens				
Production vendue services	217020		217020	222058
Chiffres d’affaires nets	17194064		17194064	15634902
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			27287	9179
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			55304	55724
Autres produits			947	1261
Total des produits d’exploitation (I)			17277602	15701066
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			13976153	12372267
Variation de stock (marchandises)			-210758	-75781
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			35850	29080
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1488	
Autres achats et charges externes			1209479	1146613
Impôts, taxes et versements assimilés			186878	133092
Salaires et traitements			1261401	1142986
Charges sociales			342437	323040
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			420738	258436
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5564	41485
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18262	20430
Total des charges d’exploitation (II) 			17247491	15391648
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			30111	309418
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4641	6273
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1005	220
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5646	6493
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			76744	55672
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			76744	55672
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-71098	-49179
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-40987	260239
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	35069		30	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			250	
Reprises sur provisions et transferts de charges	3000		11087	
Total des produits exceptionnels (VII)	38069		11367	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	135		17355	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4309		1525	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	9407		10062	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13851		28942	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	24218		-17575	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-528		65343	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17321317		15718926	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17337559		15541605	
BENEFICE OU PERTE	-16242		177321	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13819		15950	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	927		925	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		51157		
Total Immobilisations corporelles		5486433		2678449
Total Immobilisations financières		122831		30918
Total Général		5660421		2709367
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			560	50597
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1599272	6565610
Prêts et immobilisations financières			31310	
Total Immobilisations financières			31310	122439
Total Général			1631141	6738646
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1156		560	596
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1800288	430145	748650	1481783
AMORTISSEMENTS Total Général	1801444	430145	749210	1482379
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	3000		3000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	36095		36095	
Sur comptes clients	5390	5564	5390	5564
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	41485	5564	41485	5564
TOTAL GENERAL	44485	5564	44485	5564
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5564	41485	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			3000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30918	30918		
Clients douteux ou litigieux	4922	4922		
Autres créances clients	68382	68382		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	903	903		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1431	1431		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	40884	40884		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9132	9132		
Groupe et associés	70097	70097		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	95809	95809		
Charges constatées d’avance	38180	38180		
TOTAL ETAT DES CREANCES	360659	360659		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3154	3154		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4908016	469689	1902134	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1095739	1095739		
Personnel et comptes rattachés	103827	103827		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	87871	87871		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8612	8612		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	134728	134728		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2235	2235		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3476	3476		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6347658	1909332	1902134	2536193
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1768748			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	440557			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel