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BILAN LATESYS 2020 Siren 378735534				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5577190	5365627	211564	
Fonds commercial	365878		365878	
Autres immobilisations incorporelles	187304		187304	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	77376		77376	
Constructions	2588407	1687357	901050	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1192422	1092853	99569	
Autres immobilisations corporelles	3047434	2103486	943947	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1230434		1230434	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1990		1990	
Prêts	520063		520063	
Autres immobilisations financières	153369		153369	
TOTAL (I)	14941866	10249323	4692543	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	28398228	20988	28377240	
Autres créances	19237736	1136139	18101597	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3655438		3655438	
Charges constatées d’avance	203311		203311	
TOTAL (II)	51494714	1157127	50337587	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	201247		201247	
TOTAL GENERAL (0 à V)	66637827	11406450	55231377	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	4500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	693137			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	86603			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2852223			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	447804			
TOTAL (I)	2875321			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	626337			
Provisions pour charges	1420000			
TOTAL (III)	2046337			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1400			
Emprunts et dettes financières divers (4)	22907178			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2132114			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10412354			
Dettes fiscales et sociales	8919872			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	23162			
Autres dettes	145484			
Produits constatés d’avance (2)	5767179			
TOTAL (IV)	50308742			
(V)	977			
TOTAL GENERAL (I à V)	55231377			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	50308742			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1400			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	4339356	1542761	5882117	
Production vendue services	35068838	2861951	37930789	
Chiffres d’affaires nets	39408193	4404712	43812906	
				
Production stockée				
Production immobilisée			18325	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			630346	
Autres produits			14536	
Total des produits d’exploitation (I)			44476112	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			284659	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			23878838	
Impôts, taxes et versements assimilés			738107	
Salaires et traitements			16904928	
Charges sociales			6901962	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1078736	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			231752	
Autres charges			460854	
Total des charges d’exploitation (II) 			50479835	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-6003723	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			534717	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			25	
Autres intérêts et produits assimilés			2477	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			28408	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			565627	
Dotations financières sur amortissements et provisions			164171	
Intérêts et charges assimilées			214316	
Différences négatives de change			93988	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			472475	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			93152	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-5910570	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	159932			
Total des produits exceptionnels (VII)	159932			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	16843			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16843			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	143089			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2915258			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	45201671			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	48053894			
BENEFICE OU PERTE	-2852223			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	130992			
Renvois : Transfert de charges	243346			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3038			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6254104		31030
Total Immobilisations corporelles		6860924		44715
Total Immobilisations financières		1787769		117789
Total Général		14902797		193534
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		65119	89643	6130372
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				6905639
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1905856
Total Général		65119	89643	14941866
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4956605	498666	89643	5365627
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4303626	580071		4883696
AMORTISSEMENTS Total Général	9260230	1078736	89643	10249323
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				447804
Total Provisions réglementées	590893	16843	159932	447804
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				201247
Provisions pour pensions et obligations similaires				1420000
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				425090
Total Provisions pour risques et charges	2037414	395923	387000	2046337
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	20988			20988
Autres provisions pour dépréciation	1136139			1136139
Total Provisions pour dépréciation	1157127			1157127
TOTAL GENERAL	3785435	412766	546932	3651268
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		16843	159932	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	520063		520063	
Autres immobilisations financières	153369		153369	
Clients douteux ou litigieux	25204	25204		
Autres créances clients	28373024	28373024		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	134833	134833		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8250	8250		
Impôts sur les bénéfices	706433	706433		
T. V. A.	1672712	1672712		
Autres impôts, taxes versements assimilés	430922	430922		
Divers	985930	985930		
Groupe et associés	15289035	15289035		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9622	9622		
Charges constatées d’avance	203311	203311		
TOTAL ETAT DES CREANCES	48512707	47839275	673432	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1400	1400		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	10412354	10412354		
Personnel et comptes rattachés	2023288	2023288		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2579568	2579568		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4090698	4090698		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	225806	225806		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	23162	23162		
Groupe et associés	22907689	22907689		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2277598	2277598		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5767179	5767179		
TOTAL – ETAT DES DETTES	50308742	50308742		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	3400000			
Engagement de crédit-bail mobilier	337125			
Engagement de crédit-bail immobilier	337125			
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	15696320			
Location, charges locatives et de copropriété	1313705			
Personnel extérieur à l’entreprise	609736			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	317367			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	5941710			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	23878838			
Taxe professionnelle	327866			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	410241			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	738107			
Montant de la TVA. collectée	6731247			
Total TVA. déductible sur biens et services	5226127			
Effectif moyen du personnel	534			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	534