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BILAN LA FINANCIERE M.F. 2021 Siren 378793988				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	37484	31434	6050	6700
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	155822	98816	57006	13009
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5381210	318000	5063210	5381210
Créances rattachées à des participations	1288174	751945	536229	1065386
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	496307		496307	496307
TOTAL (I)	7358998	1200195	6158803	6962613
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	26953		26953	26953
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1440634	572811	867824	1767109
Autres créances	231170		231170	360651
Capital souscrit et appelé, non versé	62		62	62
Valeurs mobilières de placement	623223	376570	246653	1600000
Disponibilités	176373		176373	690359
Charges constatées d’avance	13989		13989	30312
TOTAL (II)	2512403	949381	1563022	4475446
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9871401	2149576	7721825	11438058
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	212339		212339	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2140513		2140513	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20174		20174	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1752524		1752524	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1311591		2804079	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2186333		-46602	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3250807		6883026	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	619750		619750	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	990964		1279914	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1766495		1455488	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	368557		419229	
Dettes fiscales et sociales	483100		453473	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	242153		327179	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4471019		4555033	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7721825		11438058	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1766495			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	81373		81373	306976
Chiffres d’affaires nets	81373		81373	306976
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8279	1147777
Autres produits			38139	18370
Total des produits d’exploitation (I)			127790	1473123
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			230	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				3304
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			381082	454207
Impôts, taxes et versements assimilés			10693	-3815
Salaires et traitements			324926	185132
Charges sociales			76351	65511
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10439	8662
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			572811	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			30775	40329
Total des charges d’exploitation (II) 			1407307	753330
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1279516	719794
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			287657	362469
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				260000
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			287657	622469
Dotations financières sur amortissements et provisions			1069945	
Intérêts et charges assimilées			41380	31413
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1111326	31413
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-823669	591056
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2103185	1310849
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4011		-767	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4011		-767	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	87812		1467665	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	87812		1467665	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-83802		-1468432	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-654		-110980	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	419458		2094825	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2605791		2141428	
BENEFICE OU PERTE	-2186333		-46602	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		35141		2343
Total Immobilisations corporelles		104378		51444
Total Immobilisations financières		6942904		369417
Total Général		7082423		423204
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				37484
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				155822
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			146629	7165692
Total Général			146629	7358998
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	28442	2993		31434
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	91369	7447		98816
AMORTISSEMENTS Total Général	119811	10439		130250
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				318000
sur immobilisations –autres immobilisations financières		751945		751945
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		572811		572811
Autres provisions pour dépréciation	376570			376570
Total Provisions pour dépréciation	376570	1642756		2019326
TOTAL GENERAL	376570	1642756		2019326
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1288174		1288174	
Prêts				
Autres immobilisations financières	496307		496307	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1440634	1440634		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	42366	42366		
T. V. A.	35238	35238		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4412	4412		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	149216	149216		
Charges constatées d’avance	13989	13989		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3470336	1685854	1784482	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	619750		619750	
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	990964		990964	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	368557	368557		
Personnel et comptes rattachés	119218	119218		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	143294	143294		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	199160	199160		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21427	21427		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1766495	1766495		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	242153	242153		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4471019	2860304	1610714	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel