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BILAN LA FINANCIERE M.F. 2020 Siren 378793988				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	35141	28442	6700	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	104378	91369	13009	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5381210		5381210	
Créances rattachées à des participations	1065386		1065386	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	496307		496307	
TOTAL (I)	7082423	119811	6962613	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	26953		26953	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1767109		1767109	
Autres créances	360651		360651	
Capital souscrit et appelé, non versé	62		62	
Valeurs mobilières de placement	1976570	376570	1600000	
Disponibilités	690359		690359	
Charges constatées d’avance	30312		30312	
TOTAL (II)	4852016	376570	4475446	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11934439	496381	11438058	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	212339			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2140513			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20174			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1752524			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2804079			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-46602			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6883026			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	619750			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1279914			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1455488			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	419229			
Dettes fiscales et sociales	453473			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	327179			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4555033			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11438058			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2655369			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	19797			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	306976		306976	
Chiffres d’affaires nets	306976		306976	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1147777	
Autres produits			18370	
Total des produits d’exploitation (I)			1473124	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3304	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			454207	
Impôts, taxes et versements assimilés			-3815	
Salaires et traitements			185132	
Charges sociales			65511	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8662	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			40329	
Total des charges d’exploitation (II) 			753330	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			719794	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			362469	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			260000	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			622469	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			31413	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			31413	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			591056	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1310849	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	-767			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	-767			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1467665			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1467665			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1468432			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-110980			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2094825			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2141428			
BENEFICE OU PERTE	-46602			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5282			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		32441		2700
Total Immobilisations corporelles		95833		8545
Total Immobilisations financières		7523844		1994326
Total Général		7652118		2005571
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				35141
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				104378
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2575266	6942904
Total Général			2575266	7082423
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	24446	3996		28442
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	86703	4666		91369
AMORTISSEMENTS Total Général	111148	8662		119811
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	1142495		1142495	
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	376570			376570
Total Provisions pour dépréciation	1779066		1402495	376570
TOTAL GENERAL	1779066		1402495	376570
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1065386		1065386	
Prêts				
Autres immobilisations financières	496307		496307	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1767109	1767109		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000	1000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	42366	42366		
T. V. A.	112259	112259		
Autres impôts, taxes versements assimilés	2971	2971		
Divers				
Groupe et associés	62	62		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	202055	202055		
Charges constatées d’avance	30312	30312		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3719828	2158134	1561694	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	619750		619750	
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1279914		1279914	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	419229	419229		
Personnel et comptes rattachés	92309	92309		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	47260	47260		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	304321	304321		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9583	9583		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1455488	1455488		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	327179	327179		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4555033	2655369	1899664	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel