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BILAN LA FINANCIERE M.F. 2018 Siren 378793988				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	29501	19546	9955	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	88085	82584	5502	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3451210	260000	3191210	
Créances rattachées à des participations	3729831	1142495	2587336	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	465454		465454	
TOTAL (I)	7764082	1504625	6259457	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	26953		26953	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1495573		1495573	
Autres créances	364628		364628	
Capital souscrit et appelé, non versé	62		62	
Valeurs mobilières de placement	376570	376570		
Disponibilités	31028		31028	
Charges constatées d’avance	11632		11632	
TOTAL (II)	2306446	376570	1929876	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10070528	1881195	8189332	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	201733			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1803654			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20174			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2310367			
Report à nouveau	-225129			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	526969			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4637769			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1324023			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1507182			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	232399			
Dettes fiscales et sociales	482037			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5923			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3551563			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8189332			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2816020			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	19401			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	720701		720701	
Chiffres d’affaires nets	720701		720701	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			262724	
Autres produits			36946	
Total des produits d’exploitation (I)			1020372	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-6953	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			402082	
Impôts, taxes et versements assimilés			8314	
Salaires et traitements			269519	
Charges sociales			106931	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7573	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			62351	
Total des charges d’exploitation (II) 			849816	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			170556	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			450908	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			670450	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1121358	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			70690	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			70690	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1050668	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1221224	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	20881			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1012211			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1033092			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	948157			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1038102			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1986260			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-953168			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-258913			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3174821			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2647852			
BENEFICE OU PERTE	526969			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4977			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18591		10910
Total Immobilisations corporelles		73960		14125
Total Immobilisations financières		8053092		5079038
Total Général		8145644		5104074
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				29501
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				88085
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5485635	7646495
Total Général			5485635	7764082
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14819	4727		19546
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	68370	14213		82584
AMORTISSEMENTS Total Général	83189	18940		102130
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				260000
sur immobilisations –autres immobilisations financières	1812945		670450	1142495
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	202545		257747	
Autres provisions pour dépréciation	376570			376570
Total Provisions pour dépréciation	2652061		928197	1779066
TOTAL GENERAL	2652061		928197	1779066
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3729831		3729831	
Prêts				
Autres immobilisations financières	465454		465454	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1495573	1495573		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3624	3624		
Impôts sur les bénéfices	42366	42366		
T. V. A.	69290	69290		
Autres impôts, taxes versements assimilés	10305	10305		
Divers				
Groupe et associés	62	62		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	239043	239043		
Charges constatées d’avance	11632	11632		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6067180	1871895	4195285	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1324023	588480	735543	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	232399	232399		
Personnel et comptes rattachés	101237	101237		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40985	40985		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	319201	319201		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20615	20615		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1507182	1507182		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5923	5923		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3551563	2816020	735543	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel