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BILAN LA FINANCIERE M.F. 2017 Siren 378793988				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18591	14819	3772	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	73960	68370	5590	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1470885	260000	1210885	
Créances rattachées à des participations	6577711	1812945	4764766	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4526		4526	
TOTAL (I)	8145674	2156135	5989539	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	20000		20000	
Avances et acomptes versés sur commandes	78362		78362	
Clients et comptes rattachés	2110936	202545	1908390	
Autres créances	359483		359483	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	376570	376570		
Disponibilités	281		281	
Charges constatées d’avance	29356		29356	
TOTAL (II)	2974988	579116	2395872	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11120662	2735251	8385411	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	201733			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1803654			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20174			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2310367			
Report à nouveau	-356795			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	131667			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4110800			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1407516			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1916172			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	362814			
Dettes fiscales et sociales	518546			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	69563			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4274611			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8385411			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3122462			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	6658			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	746715		746715	
Chiffres d’affaires nets	746715		746715	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7780	
Autres produits			127688	
Total des produits d’exploitation (I)			882183	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			415173	
Impôts, taxes et versements assimilés			10255	
Salaires et traitements			308414	
Charges sociales			116134	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3372	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			127025	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			81276	
Total des charges d’exploitation (II) 			1061648	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-179465	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			374025	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			90336	
Autres intérêts et produits assimilés			11	
Reprises sur provisions et transferts de charges			6170	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			470542	
Dotations financières sur amortissements et provisions			289690	
Intérêts et charges assimilées			83880	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			373570	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			96972	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-82493	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	20103			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20103			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2519			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2519			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	17584			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-196576			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1372827			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1241161			
BENEFICE OU PERTE	131667			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	23090			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7780			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18591		
Total Immobilisations corporelles		72336		1625
Total Immobilisations financières		7573120		643036
Total Général		7664047		644661
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				18591
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				73960
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			163034	8053122
Total Général			163034	8145674
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14819			14819
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	64999	4538	1167	68370
AMORTISSEMENTS Total Général	79818	4538	1167	83189
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				260000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	220838	-18293		202545
Autres provisions pour dépréciation	376570			376570
Total Provisions pour dépréciation	2386834	271397	6170	2652061
TOTAL GENERAL	2386834	271397	6170	2652061
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	6577711			
Prêts				
Autres immobilisations financières	4526			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2110936			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1600			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9176			
Impôts sur les bénéfices	42366			
T. V. A.	67789			
Autres impôts, taxes versements assimilés	8059			
Divers				
Groupe et associés	196576			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	33918			
Charges constatées d’avance	29356			
TOTAL ETAT DES CREANCES	9082012	2499775	6582237	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1407516	255367	1152149	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	362814	362814		
Personnel et comptes rattachés	119819	119819		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43410	43410		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	342390	342390		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12928	12928		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1916172	1916172		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	69563	69563		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4274611	3122462	1152149	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel