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BILAN LA FINANCIERE M.F. 2016 Siren 378793988				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18591	14819	3772	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	72336	64999	7337	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1470875	260000	1210875	
Créances rattachées à des participations	6097719	1529426	4568293	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4526		4526	
TOTAL (I)	7664047	1869243	5794804	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1559680	75520	1484160	
Autres créances	345070		345070	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	382700	376570	6129	
Disponibilités	82189		82189	
Charges constatées d’avance	28788		28788	
TOTAL (II)	2398427	452090	1946336	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10062474	2321334	7741140	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	201733			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1803654			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20174			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2310367			
Report à nouveau	190930			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-547725			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3979133			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1450348			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1583614			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	262298			
Dettes fiscales et sociales	465747			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3762007			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7741140			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2574081			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	416			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	883474		883474	
Chiffres d’affaires nets	883474		883474	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25600	
Autres produits			87733	
Total des produits d’exploitation (I)			996807	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			538417	
Impôts, taxes et versements assimilés			11313	
Salaires et traitements			426889	
Charges sociales			166054	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4030	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			77046	
Total des charges d’exploitation (II) 			1223750	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-226943	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			281406	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			95632	
Autres intérêts et produits assimilés			1796	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			378835	
Dotations financières sur amortissements et provisions			904452	
Intérêts et charges assimilées			46562	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			951014	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-572179	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-799122	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	64399			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	64399			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3477			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3477			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	60922			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-190475			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1440040			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1987765			
BENEFICE OU PERTE	-547725			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	27672			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	25600			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18591		
Total Immobilisations corporelles		69517		2819
Total Immobilisations financières		6163243		1641160
Total Général		6251351		1643979
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				18591
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				72336
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			231283	7573120
Total Général			231283	7664047
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14819			14819
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	60968	4030		64999
AMORTISSEMENTS Total Général	75787	4030		79818
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				260000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		75520		75520
Autres provisions pour dépréciation	376570			376570
Total Provisions pour dépréciation	1337064	373489		1710553
TOTAL GENERAL	1337064	373489		1710553
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	6097719			
Prêts				
Autres immobilisations financières	4526			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1559680			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2621			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3769			
Impôts sur les bénéfices	42366			
T. V. A.	66781			
Autres impôts, taxes versements assimilés	26793			
Divers				
Groupe et associés	190475			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12265			
Charges constatées d’avance	28788			
TOTAL ETAT DES CREANCES	8035783	1933538	6102245	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1450348	262422	1187926	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	262298	262298		
Personnel et comptes rattachés	87613	87613		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	89748	89748		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	259373	259373		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29014	29014		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1583614	1583614		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3762007	2574081	1187926	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel