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BILAN JUSTIFRAIS 2021 Siren 378700215				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	32995	32258	737	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	159926	111314	48612	65285
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1505144	647144	858000	143587
Autres immobilisations corporelles	181736	161578	20159	28456
Immobilisations en cours				5965
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	626720		626720	5000
Créances rattachées à des participations	95000		95000	95000
Autres titres immobilisés	105043		105043	141280
Prêts				
Autres immobilisations financières	31485		31485	1238
TOTAL (I)	2738050	952294	1785755	485813
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5310		5310	7085
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	625248	40643	584605	665186
Avances et acomptes versés sur commandes	20849		20849	
Clients et comptes rattachés	591998	1823	590176	82089
Autres créances	509121		509121	411971
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	462593		462593	366510
Charges constatées d’avance	13340		13340	19639
TOTAL (II)	2228458	42466	2185993	1552484
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4966508	994760	3971748	2038297
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	48050		37500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	299620			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3887		3887	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	169480		82682	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-5376		86798	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	515661		210868	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	933792		124489	
Emprunts et dettes financières divers (4)	582072		630052	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1217616		871521	
Dettes fiscales et sociales	370723		189831	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	351885		11538	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3456087		1827430	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3971748		2038298	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2490459		1827430	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12602160		12602160	12814229
Production vendue biens				
Production vendue services	87667		87667	94909
Chiffres d’affaires nets	12689827		12689827	12909138
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11438	2063
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			73501	106015
Autres produits			555946	7070
Total des produits d’exploitation (I)			13330713	13024286
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9256403	9783562
Variation de stock (marchandises)			81039	75831
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			22993	30499
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1776	-2114
Autres achats et charges externes			1940660	1737831
Impôts, taxes et versements assimilés			102246	91008
Salaires et traitements			949960	845040
Charges sociales			226956	206713
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			90363	65980
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			42466	43712
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			557056	4250
Total des charges d’exploitation (II) 			13271917	12882314
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			58796	141972
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			614	348
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			614	348
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10345	7981
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10345	7981
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9731	-7633
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			49065	134339
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4396		11992	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	211		25350	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4607		37342	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4133		15585	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	52044		22410	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	56177		37996	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-51570		-654	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1013		16980	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1858		29907	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13335935		13061975	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13341311		12975177	
BENEFICE OU PERTE	-5376		86798	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		36916		837
Total Immobilisations corporelles		1359233		809800
Total Immobilisations financières		242519		708589
Total Général		1638667		1519226
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4758	32995
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			322226	1846806
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			92860	858248
Total Général			419844	2738050
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	36916	100	4758	32258
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1115938	90263	286165	920036
AMORTISSEMENTS Total Général	1152854	90363	290922	952294
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	41100	40643	41100	40643
Sur comptes clients	2612	1823	2612	1823
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	43712	42466	43712	42466
TOTAL GENERAL	43712	42466	43712	42466
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		42466	43712	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	95000		95000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	31485		31485	
Clients douteux ou litigieux	3846	3846		
Autres créances clients	588153	588153		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	500	500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7576	7576		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	149439	149439		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	117911	117911		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	233695	233695		
Charges constatées d’avance	13340	13340		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1240944	1114459	126485	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	933792	279025	590546	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1217616	1217616		
Personnel et comptes rattachés	127349	127349		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49591	49591		
Impôts sur les bénéfices	1858	1858		
T.V.A.	139292	139292		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	52633	52633		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	582072	582072		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	351885	41025	31086	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3456087	2490459	621632	343996
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	191038			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	37			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	37