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BILAN GARAGE DU POLYGONE 2021 Siren 378752299				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	94407	84804	9604	5814
Autres immobilisations corporelles	144070	135755	8315	14927
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	907		907	907
TOTAL (I)	239384	220558	18826	21648
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14913		14913	7000
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	23341	8158	15183	47035
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	110874	1058	109816	73595
Autres créances	18594		18594	27565
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	192005		192005	146526
Charges constatées d’avance	5311		5311	1012
TOTAL (II)	365039	9216	355823	302733
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	604424	229775	374649	324380
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	27000		27000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2700		2700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	127231		107021	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	36155		20210	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	193086		156931	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5620		6719	
Emprunts et dettes financières divers (4)			11142	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5000		11500	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	90803		69903	
Dettes fiscales et sociales	79067		68185	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1074			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	181563		167449	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	374649		324380	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	729824		729824	891028
Production vendue biens	11471		11471	57209
Production vendue services	398783		398783	614504
Chiffres d’affaires nets	1140079		1140079	1562741
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6130	7220
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			32842	24727
Autres produits			219	9550
Total des produits d’exploitation (I)			1179270	1604238
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			511229	649367
Variation de stock (marchandises)			48027	-20117
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			22846	55584
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7913	-982
Autres achats et charges externes			231793	387480
Impôts, taxes et versements assimilés			28063	46421
Salaires et traitements			226248	330525
Charges sociales			58595	83092
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13791	13642
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			636	24334
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3735	11609
Total des charges d’exploitation (II) 			1137050	1580953
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			42220	23284
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			209	435
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			209	435
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-209	-435
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			42011	22850
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	579			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	579			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1258		2640	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1269		2640	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-689		-2640	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5167			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1179850		1604238	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1143695		1584028	
BENEFICE OU PERTE	36155		20210	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		227509		10969
Total Immobilisations financières		907		
Total Général		228415		10969
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				238478
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				907
Total Général				239384
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	206768	13791		220558
AMORTISSEMENTS Total Général	206768	13791		220558
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	24334		16176	8158
Sur comptes clients	422	636		1058
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	24755	636	16176	9216
TOTAL GENERAL	24755	636	16176	9216
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		636	16176	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	907	907		
Clients douteux ou litigieux	1270		1270	
Autres créances clients	109605	109605		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8336	8336		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10258	10258		
Charges constatées d’avance	5311	5311		
TOTAL ETAT DES CREANCES	135686	134416	1270	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5620	5620		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	90803	90803		
Personnel et comptes rattachés	26617	26617		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14647	14647		
Impôts sur les bénéfices	5167	5167		
T.V.A.	29944	29944		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2692	2692		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1074	1074		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	176563	176563		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7591			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel