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BILAN ENTREPRISE GENERALE DE MAINTENANCE 2021 Siren 378752786				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6830	6749	81	1081
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	108237	89347	18890	15834
Autres immobilisations corporelles	779039	521399	257640	326411
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14439		14439	29949
TOTAL (I)	908545	617495	291049	373276
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	121725		121725	71997
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2635		2635	2876
Clients et comptes rattachés	1963843	70513	1893330	1854744
Autres créances	148319		148319	231692
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1948553		1948553	1916034
Charges constatées d’avance	76497		76497	67285
TOTAL (II)	4261571	70513	4191059	4144627
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5170116	688008	4482108	4517903
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	268800		268800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	965973		965973	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	26880		26880	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8602		2746	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	716940		263006	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1987194		1527405	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	240366		909957	
Emprunts et dettes financières divers (4)	85850		85845	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	950346		1009082	
Dettes fiscales et sociales	1071056		877264	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	62297		85351	
Produits constatés d’avance (2)	85000		23000	
TOTAL (IV)	2494915		2990498	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4482108		4517903	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	169832		2990498	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1227		632	
Dont emprunts participatifs	85850			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				7893
Production vendue services			8661014	6511920
Chiffres d’affaires nets			8661014	6519813
				
Production stockée			49728	-161385
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			29668	11528
Total des produits d’exploitation (I)			8740410	6369956
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			88117	108050
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5031400	3325178
Impôts, taxes et versements assimilés			89164	125870
Salaires et traitements			1831288	1730226
Charges sociales			746306	712993
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			92383	92033
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17	15
Total des charges d’exploitation (II) 			7878674	6094364
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			861735	275591
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			465	4715
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3912	2840
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3447	1875
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			858288	277467
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	120833		83946	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17815		40403	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	103018		43543	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	244367		58004	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8861708		6458617	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8144768		6195611	
BENEFICE OU PERTE	716940		263006	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6830		
Total Immobilisations corporelles		910175		19327
Total Immobilisations financières		29949		4638
Total Général		946954		23967
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6830
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			42226	887276
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			20149	14439
Total Général			62375	908545
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5749	1000		6749
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	567929	85043	42226	610746
AMORTISSEMENTS Total Général	573678	86043	42226	617495
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14439		14439	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1963843	1963843		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	148319	148319		
Charges constatées d’avance	76497	76497		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2203097	2188659	14439	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1227	1227		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	239139	69307	169832	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	950346	950346		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1071056	1071056		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	85850	85850		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	62297	62297		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	85000	85000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2494914	2325082	169832	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	670140			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel