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BILAN ENTREPRISE GENERALE DE MAINTENANCE 2020 Siren 378752786				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6830	5749	1081	2081
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	111161	95327	15834	15823
Autres immobilisations corporelles	799014	472603	326411	342366
Immobilisations en cours				9549
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29949		29949	26733
TOTAL (I)	946954	573678	373276	396551
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	71997		71997	233382
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2876		2876	11595
Clients et comptes rattachés	1923246	68503	1854744	1554887
Autres créances	231692		231692	119896
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1916034		1916034	2175208
Charges constatées d’avance	67285		67285	90315
TOTAL (II)	4213130	68503	4144627	4185283
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5160084	642181	4517903	4581834
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	268800		268800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	965973		965973	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	26880		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2746		837601	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	263006		252025	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1527405		2344399	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	909957		314810	
Emprunts et dettes financières divers (4)	85845		85645	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1009082		765876	
Dettes fiscales et sociales	877264		944177	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	85351		54002	
Produits constatés d’avance (2)	23000		72924	
TOTAL (IV)	2990498		2237435	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4517903		4581834	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	85845			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			7893	
Production vendue services			6511920	8168282
Chiffres d’affaires nets			6519813	8168282
				
Production stockée			-161385	-78294
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			11528	45327
Total des produits d’exploitation (I)			6369956	8135316
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			108050	53393
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3325178	4306021
Impôts, taxes et versements assimilés			125870	151808
Salaires et traitements			1730226	2163855
Charges sociales			712993	920434
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			92033	150508
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15	17519
Total des charges d’exploitation (II) 			6094364	7763538
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			275591	371778
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4715	9988
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2840	2825
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1875	7163
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			277467	378940
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	83946		3392	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	40403		5663	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	43543		-2272	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			34755	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	58004		89889	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6458617		8148696	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6195611		7896670	
BENEFICE OU PERTE	263006		252025	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6830		
Total Immobilisations corporelles		855761		107903
Total Immobilisations financières		26733		3246
Total Général		889324		111149
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6830
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			53489	910175
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			30	29949
Total Général			53519	946954
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4749	1000		5749
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	488024	84998	5092	567929
AMORTISSEMENTS Total Général	492773	85998	5092	573678
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29949		29949	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1923246	1923246		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	231692	231692		
Charges constatées d’avance	67285	67285		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2252173	2222223	29949	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	632	632		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	909325	670350	238975	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1009082	1009082		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	877264	877264		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	85845	85845		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	85351	85351		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	23000	23000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2990498	2751523	238975	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	636000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	39896			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel