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BILAN ENTREPRISE GENERALE DE MAINTENANCE 2019 Siren 378752786				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6830	4749	2081	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	108874	93051	15823	7287
Autres immobilisations corporelles	737339	394973	342366	378182
Immobilisations en cours	9549		9549	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26733		26733	12538
TOTAL (I)	889324	492773	396551	398007
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	233382		233382	311676
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	11595		11595	13051
Clients et comptes rattachés	1617354	62468	1554887	1668817
Autres créances	119896		119896	303258
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2175208		2175208	874003
Charges constatées d’avance	90315		90315	69087
TOTAL (II)	4247750	62468	4185283	3239892
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5137074	555240	4581834	3637898
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	268800		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	965973			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	837601		830421	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	252025		207180	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2344399		1257601	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	314810		319235	
Emprunts et dettes financières divers (4)	85645		267437	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	765876		883281	
Dettes fiscales et sociales	944177		813538	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	54002		66307	
Produits constatés d’avance (2)	72924		30500	
TOTAL (IV)	2237435		2380298	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4581834		3637898	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1961734		2076175	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1569		1057	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			8168282	6260527
Chiffres d’affaires nets			8168282	6260527
				
Production stockée			-78294	163548
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			45327	58864
Total des produits d’exploitation (I)			8135316	6482939
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			53393	62555
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4306021	3480377
Impôts, taxes et versements assimilés			151808	94879
Salaires et traitements			2163855	1785012
Charges sociales			920434	707902
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			150508	142073
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17519	4
Total des charges d’exploitation (II) 			7763538	6272801
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			371778	210138
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9988	6393
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2825	6049
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7163	344
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			378940	210482
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3392		1800	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5663		436	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2272		1364	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	34755			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	89889		4666	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8148696		6491132	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7896671		6283952	
BENEFICE OU PERTE	252025		207180	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7824		3000
Total Immobilisations corporelles		820964		69390
Total Immobilisations financières		12538		17096
Total Général		841326		89485
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3994	6830
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			34593	855761
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2900	26733
Total Général			41487	889324
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7824	919	3994	4749
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	435495	87121	34593	488024
AMORTISSEMENTS Total Général	443319	88040	38587	492773
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26733		26733	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1617354	1542393	74961	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	119896	119896		
Charges constatées d’avance	90315	90315		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1854298	1752604	101694	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1569	1569		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	313241	37540	245091	30610
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	765876	765876		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	944177	944177		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	85645	85645		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	54002	54002		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	72924	72924		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2237435	1961734	245091	30610
Emprunts souscrits en cours d’exercice	11400			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	16334			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	53			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	53