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BILAN ENTREPRISE GENERALE DE MAINTENANCE 2017 Siren 378752786				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7824	7824		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	117992	98762	19231	34482
Autres immobilisations corporelles	480267	368795	111472	153790
Immobilisations en cours	34934		34934	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10354		10354	11759
TOTAL (I)	651371	475381	175989	200031
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	148128		148128	57829
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	8842		8842	
Clients et comptes rattachés	1600734	44436	1556298	1750862
Autres créances	218315		218315	500595
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	879064		879064	727788
Charges constatées d’avance	89485		89485	135677
TOTAL (II)	2944569	44436	2900133	3172751
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3595940	519817	3076123	3372782
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	796652		758961	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	383769		337691	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1400421		1316652	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			33406	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			33406	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	55832		92587	
Emprunts et dettes financières divers (4)	130489		202789	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	635377		824577	
Dettes fiscales et sociales	774787		680715	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20316		37353	
Produits constatés d’avance (2)	58900		184703	
TOTAL (IV)	1675701		2022723	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3076123		3372782	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1657756		1968291	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1399		497	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	7917		7917	322
Production vendue services	7008543		7008543	5569587
Chiffres d’affaires nets	7016460		7016460	5569908
				
Production stockée			90299	12574
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			55142	38398
Total des produits d’exploitation (I)			7161901	5620881
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			116075	120384
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4132785	2885217
Impôts, taxes et versements assimilés			99820	89461
Salaires et traitements			1593238	1411363
Charges sociales			678364	570402
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			72593	89480
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9702	3061
Total des charges d’exploitation (II) 			6702575	5169368
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			459325	451512
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4283	2903
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3741	5903
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			542	-3000
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			459868	448512
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	268350		4063	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	265125		2967	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3225		1096	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	79324		111917	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7434534		5627847	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7050765		5290155	
BENEFICE OU PERTE	383769		337691	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7824		
Total Immobilisations corporelles		596744		306829
Total Immobilisations financières		11759		94
Total Général		616327		306923
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7824
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			270380	633193
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1500	10354
Total Général			271880	651371
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7824			7824
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	408472	64465	5380	467557
AMORTISSEMENTS Total Général	416296	64465	5380	475381
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	33406		33406	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	33406		33406	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			33406	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10354			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1600734			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	218315			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	89485			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1918889	1853568	65321	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1399	1399		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	54433	36488	17945	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	635377	635377		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	774787	774787		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	130489	130489		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20316	20316		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	58900	58900		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1675701	1657756	17945	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	37657			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	47			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	47