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BILAN DIAGNOSTIC EXPERTISE CONSEIL 2021 Siren 378735823				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	198108	145569	52539	
Fonds commercial	96043		96043	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	338950	239818	99132	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	699816		699816	
Créances rattachées à des participations	340296		340296	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	65898		65898	
TOTAL (I)	1739110	385388	1353723	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	330833		330833	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1727855	101826	1626029	
Autres créances	232651		232651	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	893579		893579	
Charges constatées d’avance	40240		40240	
TOTAL (II)	3225158	101826	3123332	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4964269	487214	4477055	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	369225			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	178964			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	36923			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	359598			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	249453			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1194162			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	97644			
TOTAL (III)	97644			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	634148			
Emprunts et dettes financières divers (4)	80056			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	799712			
Dettes fiscales et sociales	938001			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	63344			
Produits constatés d’avance (2)	669988			
TOTAL (IV)	3185249			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4477055			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2644038			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	391			
Dont emprunts participatifs	80056			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1497		1497	
Production vendue biens				
Production vendue services	5175973		5175973	
Chiffres d’affaires nets	5177470		5177470	
				
Production stockée			79561	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			99168	
Autres produits			24	
Total des produits d’exploitation (I)			5356223	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2602612	
Impôts, taxes et versements assimilés			66206	
Salaires et traitements			1632579	
Charges sociales			653800	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			78454	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			9435	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			61200	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			49522	
Total des charges d’exploitation (II) 			5153808	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			202415	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			92383	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4842	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			97225	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5465	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5465	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			91760	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			294175	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7167			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7167			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1343			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1343			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5824			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	50546			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5460615			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5211162			
BENEFICE OU PERTE	249453			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				3017567
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		145569		145569
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		239818		239818
AMORTISSEMENTS Total Général		385387		385388
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				97644
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		97644		97644
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		182171	80344	101826
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		182171	80344	101826
TOTAL GENERAL		279815	80344	199470
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		70635	80344	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	340296	340296		
Prêts				
Autres immobilisations financières	65898		65898	
Clients douteux ou litigieux	192135	192135		
Autres créances clients	1535721	1535721		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	17656	17656		
Impôts sur les bénéfices	388	388		
T. V. A.	123823	123823		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	192	192		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	90593	90593		
Charges constatées d’avance	40240	40240		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2406940	2341043	65898	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	391	391		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	633757	130112	418539	
Emprunts et dettes financières divers	37565		37565	
Fournisseurs et comptes rattachés	799712	799712		
Personnel et comptes rattachés	381100	381100		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	216022	216022		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	314814	314814		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26065	26065		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	42491	42491		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	63344	63344		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	669988	669988		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3185249	2644038	456104	85107
Emprunts souscrits en cours d’exercice	117000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	136059			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel