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BILAN COLAERT ESSIEUX 2016 Siren 378711824				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	97297	87987	9310	
Fonds commercial	152449		152449	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	58058		58058	
Constructions	1482276	1231760	250516	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6856107	5626826	1229281	
Autres immobilisations corporelles	1086845	887735	199110	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1514		1514	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1068885		1068885	
Autres immobilisations financières	3541		3541	
TOTAL (I)	10806972	7834308	2972664	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7265199	422989	6842209	
En cours de production de biens	576810		576810	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	942948		942948	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5369016	401319	4967697	
Autres créances	433008		433008	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2164090		2164090	
Charges constatées d’avance	33778		33779	
TOTAL (II)	16784849	824308	15960540	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	27591821	8658617	18933204	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1010640			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	101064			
Réserves statutaires ou contractuelles	9843995			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1074729			
Subventions d’investissement	3191			
Provisions réglementées	1444889			
TOTAL (I)	13478507			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	216575			
Provisions pour charges	1179014			
TOTAL (III)	1395589			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	125291			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2350283			
Dettes fiscales et sociales	1522885			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	60649			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4059108			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18933204			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4059108			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	18045219	11892529	29937748	
Production vendue services	152733	203168	355901	
Chiffres d’affaires nets	18197952	12095697	30293649	
				
Production stockée			97317	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			12883	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			350944	
Autres produits			21872	
Total des produits d’exploitation (I)			30776664	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			128819	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13507991	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4149021	
Autres achats et charges externes			3705288	
Impôts, taxes et versements assimilés			517183	
Salaires et traitements			3553014	
Charges sociales			1310876	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			615083	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			252035	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			45792	
Autres charges			142959	
Total des charges d’exploitation (II) 			27928062	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2848602	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			25	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			36011	
Autres intérêts et produits assimilés			249	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			330	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			36615	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			27289	
Différences négatives de change			23702	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			50991	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14376	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2834225	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	29984			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	48630			
Reprises sur provisions et transferts de charges	11305			
Total des produits exceptionnels (VII)	89920			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	94087			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1226129			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1335216			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1245296			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	228829			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	285372			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	30903198			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	29828469			
BENEFICE OU PERTE	1074729			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	145377			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	41047			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		249746		
Total Immobilisations corporelles		9065412		561984
Total Immobilisations financières		1690777		1541
Total Général		11005934		563525
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				249746
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			144109	9483286
Prêts et immobilisations financières			618377	
Total Immobilisations financières			618377	1073940
Total Général			762486	10806972
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	87987			87987
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7237874	615083	106636	7746321
AMORTISSEMENTS Total Général	7325861	615083	106636	7834308
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	1408711	47483	11305	1444889
Provisions pour litiges				69536
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				1179014
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				147039
Total Provisions pour risques et charges	247255	1200438	52104	1395589
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	537899		114910	422989
Sur comptes clients	292166	252035	142882	401319
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	830065	252035	257792	824308
TOTAL GENERAL	2486032	1499955	321202	3664786
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1226129	11305	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1068885	614613	454272	
Autres immobilisations financières	3541	1541	2000	
Clients douteux ou litigieux	464982	302442	162540	
Autres créances clients	4904034	4904034		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	301380	301380		
T. V. A.	118948	118948		
Autres impôts, taxes versements assimilés	3847	3847		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8833	8833		
Charges constatées d’avance	33778	33778		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6908228	6289416	618812	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	125291	125291		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2350283	2350283		
Personnel et comptes rattachés	654245	654245		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	587587	587587		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	59889	59889		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	221164	221164		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	60649	60649		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4059108	4059108		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	800000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	456631			
Location, charges locatives et de copropriété	144413			
Personnel extérieur à l’entreprise	191870			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	80860			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	23893			
Autres comptes	2807622			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3705288			
Taxe professionnelle	281708			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	235475			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	517183			
Montant de la TVA. collectée	3085834			
Total TVA. déductible sur biens et services	784500			
Effectif moyen du personnel	130			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	130