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BILAN COGERIAL 2016 Siren 378750947				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	52181	49618	2562	1348
Fonds commercial	452615		452615	452615
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	250557	136494	114064	136854
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières	17887		17887	18137
TOTAL (I)	773255	186112	587143	608969
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4595		4595	5108
En cours de production de biens	5044		5044	42885
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1707753	359905	1347848	1377078
Autres créances	54888		54888	204316
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	840481		840481	465849
Charges constatées d’avance	44528		44528	41363
TOTAL (II)	2657288	359905	2297384	2136599
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3430544	546017	2884527	2745568
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	310000		310000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	96291		96291	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	31000		31000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	907845		1068240	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	267430		239606	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2845		6642	
TOTAL (I)	1615413		1751779	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	17054		31383	
TOTAL (III)	17054		31383	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	101634		100583	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			3000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	72630		59184	
Dettes fiscales et sociales	931852		589055	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	133465		210584	
Produits constatés d’avance (2)	12480			
TOTAL (IV)	1252060		962406	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2884527		2745568	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2294335	25700	2320035	2195826
Chiffres d’affaires nets	2294335	25700	2320035	2195826
				
Production stockée			-37841	35166
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			46001	98090
Autres produits			21	1205
Total des produits d’exploitation (I)			2328217	2330287
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7507	8592
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			513	210
Autres achats et charges externes			490951	517844
Impôts, taxes et versements assimilés			30425	23593
Salaires et traitements			842343	893940
Charges sociales			324528	378829
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31966	27801
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			201290	106494
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			11054	25383
Autres charges			1832	5430
Total des charges d’exploitation (II) 			1942409	1988117
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			385808	342170
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1000	583
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1000	583
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1000	-583
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			384808	341587
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	302		1298	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	250			
Reprises sur provisions et transferts de charges	5227		4181	
Total des produits exceptionnels (VII)	5779		5478	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3482			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1431		3825	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4913		3825	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	866		1653	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	118244		103635	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2333996		2335766	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2066565		2096160	
BENEFICE OU PERTE	267430		239606	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		507436		4471
Total Immobilisations corporelles		275858		5920
Total Immobilisations financières		18152		
Total Général		801445		10391
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			7111	504796
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			31220	250557
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			250	17902
Total Général			38581	773255
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	53473	3257	7111	49618
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	139004	28710	31220	136494
AMORTISSEMENTS Total Général	192476	31966	38331	186112
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2845
Total Provisions réglementées	6642	1431	5227	2845
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				17054
Total Provisions pour risques et charges	31383	11054	25383	17054
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	168092	201290	9477	359905
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	168092	201290	9477	359905
TOTAL GENERAL	206117	213774	40087	379804
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		212344	34860	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1431	5227	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17887			
Clients douteux ou litigieux	245787			
Autres créances clients	1461966			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	14156			
Impôts sur les bénéfices	17148			
T. V. A.	9098			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14485			
Charges constatées d’avance	44528			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1825055	1561381	263674	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	72630	72630		
Personnel et comptes rattachés	112642	112642		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	90022	90022		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	320889	320889		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8459	8459		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	501474	101634	399840	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	133465	66798	66667	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	12480	12480		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1252060	785553	466507	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel