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BILAN CHATEAU DE TAULANE 2016 Siren 378759450				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	78993	60715	18277	
Fonds commercial	43920		43920	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1268715	772	1267942	
Constructions	5757434	2195280	3562153	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	687733	613986	73747	
Autres immobilisations corporelles	1498326	1010242	488084	
Immobilisations en cours	55539		55539	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	403989		403989	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1907		1907	
TOTAL (I)	9796560	3880997	5915563	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	65287		65287	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3537		3537	
Clients et comptes rattachés	55908		55908	
Autres créances	182992		182992	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	40381		40381	
Charges constatées d’avance	13820		13820	
TOTAL (II)	361927		361927	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10158487	3880997	6277490	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1685000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8321			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2617381			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-168125			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	614466			
TOTAL (I)	-477720			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10304			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10304			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	731358			
Emprunts et dettes financières divers (4)	5053064			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	60327			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	778855			
Dettes fiscales et sociales	52135			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	69164			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6744905			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6277490			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6684578			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	731358			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1229		1229	
Production vendue biens				
Production vendue services	1674681		1674681	
Chiffres d’affaires nets	1675910		1675910	
				
Production stockée				
Production immobilisée			32502	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			54055	
Autres produits			70	
Total des produits d’exploitation (I)			1762538	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2196	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			308310	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			23002	
Autres achats et charges externes			511172	
Impôts, taxes et versements assimilés			99328	
Salaires et traitements			625189	
Charges sociales			183110	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			206668	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			10304	
Autres charges			1238	
Total des charges d’exploitation (II) 			1970522	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-207983	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			281	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			281	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3723	
Différences négatives de change			16	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3739	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3458	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-211441	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3030			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	120000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	123030			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	97			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	70427			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	9189			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	79714			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	43316			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1885851			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2053977			
BENEFICE OU PERTE	-168125			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	54055			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	89			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	362			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		109421		
Total Immobilisations corporelles		7966736		
Total Immobilisations financières		419897		
Total Général		8486055		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				122914
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				9267750
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				405897
Total Général				9796560
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	60320	395		60716
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3663753	206251	49723	3820282
AMORTISSEMENTS Total Général	3724073	206646	49723	3880997
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				10305
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		10305		10305
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		10305		10305
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10305		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		9190		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1907			
Clients douteux ou litigieux	587			
Autres créances clients	55320			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	31380			
T. V. A.	61711			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	89900			
Charges constatées d’avance	13820			
TOTAL ETAT DES CREANCES	254627	252720	1907	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	731358	731358		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	778855	778855		
Personnel et comptes rattachés	12913	12913		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35251	35251		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	463	463		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3507	3507		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5053064	5053064		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	69164	69164		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6684578	6684578		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	25474			
Location, charges locatives et de copropriété	26103			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	41924			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	417670			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	511172			
Taxe professionnelle	31877			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	67451			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	99328			
Montant de la TVA. collectée	242661			
Total TVA. déductible sur biens et services	124995			
Effectif moyen du personnel	21			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	21