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BILAN VALENCE PRESSE 2017 Siren 378642813
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 0
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 9705 9705
Fonds commercial 3299244 329924 2969320
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 299578 112008 187571
Installations techniques, matériel et outillage industriels 105175 98129 7045
Autres immobilisations corporelles 107613 92668 14945
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 10991 10991
Créances rattachées à des participations 107633 55919 51714
Autres titres immobilisés
Prêts 735 735
Autres immobilisations financières 8300 8300
TOTAL (I) 3948974 698353 3250622
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 4554 4554
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 4648116 27381 4620736
Autres créances 656876 656876
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 3684 3684
Charges constatées d’avance 3399 3399
TOTAL (II) 5316629 27381 5289248
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 9265603 725733 8539870
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 0
Capital social ou individuel 600000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 60000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 350297
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 10979
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1021276
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 257849
Provisions pour charges
TOTAL (III) 257849
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1236220
Emprunts et dettes financières divers (4) 156631
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 5280806
Dettes fiscales et sociales 192685
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 394403
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 7260745
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 8539870
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 7037111
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 891668
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 0
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 174231 174231
Production vendue biens
Production vendue services 2598508 2598508
Chiffres d’affaires nets 2772740 2772740
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 194956
Autres produits 5700
Total des produits d’exploitation (I) 2973396
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 133738
Variation de stock (marchandises) 7419
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 1268481
Impôts, taxes et versements assimilés 22573
Salaires et traitements 777575
Charges sociales 229698
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 28154
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 15150
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 257849
Autres charges 7527
Total des charges d’exploitation (II) 2748164
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 225232
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 1218
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 1218
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 47824
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 47824
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -46606
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 178626
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 0
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 2685
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 164962
Total des charges exceptionnelles (VIII) 167647
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -167647
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2974614
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2963634
BENEFICE OU PERTE 10979
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 49219
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 6309
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 3308949
Total Immobilisations corporelles 500795 11571
Total Immobilisations financières 128024 4635
Total Général 3937768 16206
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 3308949
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 512366
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 5000 127659
Total Général 5000 3948974
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 9705 9705
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 274651 28154 302805
AMORTISSEMENTS Total Général 284356 28154 312510
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 257849
Total Provisions pour risques et charges 188118 257849 188118 257849
sur immobilisations – incorporelles 164962 164962 329924
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 12760 15150 529 27381
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 233641 180112 529 413224
TOTAL GENERAL 421759 437961 188647 671073
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 257849 188118
- Financières
- Exceptionnelles 180112 529
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 107633
Prêts 735
Autres immobilisations financières 8300
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 4648116
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 1000
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 38902
T. V. A. 19501
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 597473
Charges constatées d’avance 3399
TOTAL ETAT DES CREANCES 5425060 5308391 116668
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 906016 906016
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 330203 106569 223634
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 5280806 5280806
Personnel et comptes rattachés 96610 96610
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 63118 63118
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 672 672
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 32285 32285
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 156631 156631
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 394403 394403
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 7260745 7037111 223634
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 129172
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 0
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 17
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 0
Effectif moyen du personnel 17