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BILAN SARL SODEX DIFFUSION 2021 Siren 378676183				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	301690	134287	167403	20035
Autres immobilisations corporelles	89664	87228	2437	5174
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18187		18187	18187
TOTAL (I)	409541	221514	188026	43395
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	324227	3784	320443	594374
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	595071	36631	558440	1075047
Autres créances	203465		203465	208348
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	82799		82799	251304
Charges constatées d’avance	27205		27205	19239
TOTAL (II)	1232768	40415	1192353	2148313
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1642308	261929	1380380	2191708
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	61000		61000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6100		6100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	219857		219857	
Report à nouveau	-78408		-183576	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	43440		105168	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	251989		208549	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	901		898	
Emprunts et dettes financières divers (4)	359119		1181885	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	446196		363108	
Dettes fiscales et sociales	306201		363686	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15974		73583	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1128391		1983159	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1380380		2191708	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1128391		1927328	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2491744		2491744	3555095
Production vendue biens				
Production vendue services	1226929		1226929	1697803
Chiffres d’affaires nets	3718672		3718672	5252898
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1378	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19604	66913
Autres produits			18	460
Total des produits d’exploitation (I)			3739672	5320271
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1784291	3211745
Variation de stock (marchandises)			273931	-259775
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			187	10134
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			475154	609665
Impôts, taxes et versements assimilés			50453	66332
Salaires et traitements			983858	1172193
Charges sociales			77084	345577
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30253	15327
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3784	3784
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9	8
Total des charges d’exploitation (II) 			3679004	5174991
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			60668	145280
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2116	3731
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2116	3731
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12644	12995
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12644	12995
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10529	-9264
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			50140	136016
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			911	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			911	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			258	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			258	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			653	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6700		31502	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3741788		5324913	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3698348		5219745	
BENEFICE OU PERTE	43440		105168	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	15820		8929	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		222097		174884
Total Immobilisations financières		18187		
Total Général		240284		174884
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5627	391354
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				18187
Total Général			5627	409541
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	196889	30253	5627	221514
AMORTISSEMENTS Total Général	196889	30253	5627	221514
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	3784	3784	3784	3784
Sur comptes clients	36631			36631
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	40415	3784	3784	40415
TOTAL GENERAL	40415	3784	3784	40415
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3784	3784	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18187	18187		
Clients douteux ou litigieux	50707	50707		
Autres créances clients	544364	544364		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	346	346		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	15961	15961		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10133	10133		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	633	633		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	176392	176392		
Charges constatées d’avance	27205	27205		
TOTAL ETAT DES CREANCES	843929	843929		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	901	901		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	446196	446196		
Personnel et comptes rattachés	103419	103419		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	133033	133033		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	60470	60470		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9280	9280		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	359119	359119		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15974	15974		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1128391	1128391		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	25669		36231	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	166662		235500	
Location, charges locatives et de copropriété	126888		176559	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5601		9441	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	176004		188165	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	475154		609665	
Taxe professionnelle	16490		19343	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	33963		46989	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	50453		66332	
Montant de la TVA. collectée	411197		622709	
Total TVA. déductible sur biens et services	231852		400572	
Effectif moyen du personnel	38			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	38