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BILAN KAPORAL COLLECTIONS 2021 Siren 378644603				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	599742	599742		5601
Concessions, brevets et droits similaires	6241216	5023801	1217415	944629
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	88444		88444	253627
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	891040	788240	102799	30896
Installations techniques, matériel et outillage industriels	54806	53756	1049	1749
Autres immobilisations corporelles	5215871	4545331	670539	1018768
Immobilisations en cours				216992
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	46647		46647	46647
Autres immobilisations financières	1019089		1019089	557106
TOTAL (I)	14156859	11010873	3145986	3076019
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1160242	791065	369177	825138
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	5493840		5493840	6159005
Marchandises	23818680	4198950	19619730	16029761
Avances et acomptes versés sur commandes	415204		415204	54146
Clients et comptes rattachés	11645261	254891	11390369	11466410
Autres créances	58227306		58227306	31372077
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2938890		2938890	4115445
Charges constatées d’avance	126345		126345	126095
TOTAL (II)	103825770	5244906	98580864	70148079
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	111017		111017	39751
TOTAL GENERAL (0 à V)	118093647	16255779	101837868	73263850
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	299880		153000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15300		15300	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			729147	
Report à nouveau	-1111		18366	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	60331		-9541535	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	374399		-8625721	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	907028		877028	
Provisions pour charges	52307		703136	
TOTAL (III)	959335		1580164	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	62638			
Emprunts et dettes financières divers (4)	62718322		55143235	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21093387		12186771	
Dettes fiscales et sociales	5304464		3678779	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11007789		8976211	
Produits constatés d’avance (2)	206515		284660	
TOTAL (IV)	100393116		80269657	
(V)	111016		39749	
TOTAL GENERAL (I à V)	101837868		73263850	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	62637			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	60832387	4386617	65219005	58721191
Production vendue biens	1063345	1547405	2610751	2578311
Production vendue services	608488	91284	699773	644101
Chiffres d’affaires nets	62504221	6025308	68529529	61943604
				
Production stockée			-665165	-1866765
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1852467	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3985850	3558004
Autres produits			432656	537912
Total des produits d’exploitation (I)			74135337	64172757
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			34633907	24618307
Variation de stock (marchandises)			-4887676	3796244
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11510453	7863853
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			593799	635980
Autres achats et charges externes			26057126	24786777
Impôts, taxes et versements assimilés			281074	248531
Salaires et traitements			1542662	1535537
Charges sociales			638154	647252
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1385200	1945442
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5023590	4241564
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			52307	30930
Autres charges			2001243	2268019
Total des charges d’exploitation (II) 			78831844	72618441
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4696506	-8445684
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			316243	273367
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				1642
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			316243	275010
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1300732	1088068
Différences négatives de change			36	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1300768	1088068
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-984524	-813058
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-5681030	-9258743
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	232		154676	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6000579		19547	
Reprises sur provisions et transferts de charges	760532			
Total des produits exceptionnels (VII)	6761343		174223	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	232021		127016	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	598298			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	118326		330000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	948645		457016	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5812697		-282792	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	71336			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	81212925		64621991	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	81152594		74163526	
BENEFICE OU PERTE	60331		-9541535	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4544		3044	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1356393		1269635	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		605342		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5494629		1255858
Total Immobilisations corporelles		6000946		377763
Total Immobilisations financières		603753	461983	
Total Général		12704673	461983	1633621
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		5600		599742
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			420826	6329661
Virement postes immobilisations corporelles en cours		216992		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		216992		6161717
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1065737
Total Général		222592	420826	14156859
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	599741	1		599742
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4296373	727428		5023801
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4729907	657771	350	5387329
AMORTISSEMENTS Total Général	9626022	1385200	350	11010873
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				491276
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				468059
Total Provisions pour risques et charges	1580164	132307	758759	959335
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	3827364	4990015	3827364	4990015
Sur comptes clients	344327	33575	123011	254891
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4171691	5023590	3950375	5244906
TOTAL GENERAL	5751856	5155897	4709134	6204241
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5075897	3981305	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		80000	760532	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	46647	46647		
Autres immobilisations financières	1019089	1019089		
Clients douteux ou litigieux	139095	139095		
Autres créances clients	11506165	11506165		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1856	1856		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	25283	25283		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3011316	3011316		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	55180496	55180496		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8353	8353		
Charges constatées d’avance	126345	126345		
TOTAL ETAT DES CREANCES	71064650	71064650		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	62638	62638		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	113044	113044		
Fournisseurs et comptes rattachés	21093387	21093387		
Personnel et comptes rattachés	194202	194202		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	221063	221063		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	759702	759702		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4129496	4129496		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	62605277	62605277	1	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	206515	206515		
TOTAL – ETAT DES DETTES	89385327	89385327		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	8925401		9071599	
Location, charges locatives et de copropriété	270844		247771	
Personnel extérieur à l’entreprise	294529		225854	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3260937		2702454	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	13305412		12539096	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	26057126		24786777	
Taxe professionnelle	9043		24416	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	272031		224115	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	281074		248531	
Montant de la TVA. collectée	12718899		10865996	
Total TVA. déductible sur biens et services	3211927		4465586	
Effectif moyen du personnel	35			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	35