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BILAN KAPORAL COLLECTIONS 2020 Siren 378644603				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	605343	599741	5602	5602
Concessions, brevets et droits similaires	5241003	4296373	944630	1173154
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	253627		253627	176577
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	878323	847427	30897	52671
Installations techniques, matériel et outillage industriels	54806	53057	1749	2450
Autres immobilisations corporelles	4847843	3829074	1018769	1530674
Immobilisations en cours	216992		216992	373463
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	46648		46648	46648
Autres immobilisations financières	557106		557106	717372
TOTAL (I)	12701691	9625672	3076019	4078610
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1767858	942720	825138	1595834
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	6159006		6159006	8025771
Marchandises	18914405	2884644	16029761	20840537
Avances et acomptes versés sur commandes	54146		54146	36297
Clients et comptes rattachés	11810738	344328	11466410	18503604
Autres créances	31372078		31372078	22639220
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4115445		4115445	5216169
Charges constatées d’avance	126095		126095	45105
TOTAL (II)	74319771	4171692	70148080	76902537
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	39751		39751	60039
TOTAL GENERAL (0 à V)	87061214	13797364	73263850	81041187
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	153000		153000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15300		15300	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	729147		729147	
Report à nouveau	18367		-6014782	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-9541535		6033149	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-8625721		915814	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	877028		567028	
Provisions pour charges	703136		692944	
TOTAL (III)	1580165		1259973	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	55143235		42359072	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12186771		20673622	
Dettes fiscales et sociales	3678779		4398173	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8976211		11070099	
Produits constatés d’avance (2)	284661		304395	
TOTAL (IV)	80269657		78805361	
(V)	39750		60039	
TOTAL GENERAL (I à V)	73263850		81041187	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	53717080	5004112	58721192	72391231
Production vendue biens	1854385	723927	2578311	12599124
Production vendue services	597910	46192	644102	829126
Chiffres d’affaires nets	56169374	5774231	61943605	85819481
				
Production stockée			-1866765	-823060
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3558004	3354060
Autres produits			537913	248597
Total des produits d’exploitation (I)			64172757	88599078
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			24618308	34466459
Variation de stock (marchandises)			3796245	3200330
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7863854	12554070
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			635980	15309
Autres achats et charges externes			24786777	31522452
Impôts, taxes et versements assimilés			248532	304129
Salaires et traitements			1535538	1622775
Charges sociales			647253	684664
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1945443	1957056
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4241564	2911604
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			30930	54875
Autres charges			2268019	2469389
Total des charges d’exploitation (II) 			72618441	91763113
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-8445684	-3164035
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			273367	289721
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1643	8110
Reprises sur provisions et transferts de charges			598052	
Différences positives de change			555213	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			275010	1451097
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1088069	1679058
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1088069	1679058
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-813059	-227962
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-9258743	-3391997
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	154676		12130	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	19547		9504500	
Reprises sur provisions et transferts de charges			1626124	
Total des produits exceptionnels (VII)	174224		11142754	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	127016		177344	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			131982	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	330000		511276	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	457016		820602	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-282792		10322152	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			897006	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	64621991		101192928	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	74163526		95159780	
BENEFICE OU PERTE	-9541535		6033149	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		605343		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4720752		1967962
Total Immobilisations corporelles		5668726		872717
Total Immobilisations financières		764020		
Total Général		11758840		2840679
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				605343
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1194084		5494630
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		543478		5997965
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			160266	603754
Total Général		1737562	160266	12701691
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	599741			599741
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3371021	925352		4296373
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3709468	1020090		4729558
AMORTISSEMENTS Total Général	7680230	1945442		9625672
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				541276
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				672206
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				366682
Total Provisions pour risques et charges	1259973	360930	40738	1580165
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	2677367	3827364	2677367	3827364
Sur comptes clients	766982	414200	836854	344328
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3444349	4241564	3514221	4171692
TOTAL GENERAL	4704321	4602494	3554960	5751856
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4272494	3554960	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		330000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	46648	46648		
Autres immobilisations financières	557106	557106		
Clients douteux ou litigieux	259002	259002		
Autres créances clients	11551735	11551735		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1857	1857		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	23402	23402		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1445614	1445614		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	25983	25983		
Groupe et associés	29795493	29795493		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	79729	79729		
Charges constatées d’avance	126095	126095		
TOTAL ETAT DES CREANCES	43912665	43912665		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	153045	113045	40000	
Fournisseurs et comptes rattachés	12186771	12186771		
Personnel et comptes rattachés	187634	187634		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	225228	225228		
Impôts sur les bénéfices	4	4		
T.V.A.	1468461	1468461		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1797452	1797452		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	54951688	54951688		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	284661	284661		
TOTAL – ETAT DES DETTES	71254944	71214944	40000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	36543			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel