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BILAN KAPORAL COLLECTIONS 2019 Siren 378644603				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	605343	599741	5602	44250
Concessions, brevets et droits similaires	4544174	3371021	1173154	1396673
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	176577		176577	404036
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	823703	771032	52671	142434
Installations techniques, matériel et outillage industriels	54806	52356	2450	3146
Autres immobilisations corporelles	4416753	2886079	1530674	1557129
Immobilisations en cours	373463		373463	282221
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	46648		46648	39387
Autres immobilisations financières	717372		717372	887940
TOTAL (I)	11758840	7680230	4078610	4757216
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2403088	807254	1595834	1723980
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	8025771		8025771	8848830
Marchandises	22710650	1870113	20840537	23934389
Avances et acomptes versés sur commandes	36297		36297	70040
Clients et comptes rattachés	19270586	766982	18503604	49319816
Autres créances	22639220		22639220	4194633
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5216169		5216169	9875167
Charges constatées d’avance	45105		45105	15578
TOTAL (II)	80346886	3444349	76902537	97982435
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	60039		60039	14734
TOTAL GENERAL (0 à V)	92165765	11124578	81041187	102754385
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	153000		153000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15300		15300	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	729147		729147	
Report à nouveau	-6014782			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6033149		-6014782	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	915814		-5117334	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	567028		1447739	
Provisions pour charges	692944		884266	
TOTAL (III)	1259973		2332006	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			208026	
Emprunts et dettes financières divers (4)	42359072		41155353	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20673622		41203521	
Dettes fiscales et sociales	4398173		7235495	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11070099		15037684	
Produits constatés d’avance (2)	304395		129717	
TOTAL (IV)	78805361		104969796	
(V)	60039		569918	
TOTAL GENERAL (I à V)	81041187		102754385	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	64957744	7433487	72391231	75252069
Production vendue biens	11068426	1530698	12599124	13707992
Production vendue services	782190	46935	829126	1023653
Chiffres d’affaires nets	76808361	9011120	85819481	89983715
				
Production stockée			-823060	1312191
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3354060	3729434
Autres produits			248597	353302
Total des produits d’exploitation (I)			88599078	95378642
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			34466459	39208076
Variation de stock (marchandises)			3200330	-5190738
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12554070	15261272
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			15309	-55344
Autres achats et charges externes			31522452	34288895
Impôts, taxes et versements assimilés			304129	407679
Salaires et traitements			1622775	1949292
Charges sociales			684664	756676
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1957056	1931842
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2911604	2872388
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			54875	33675
Autres charges			2469389	2289835
Total des charges d’exploitation (II) 			91763113	93753549
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3164035	1625093
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			289721	5565
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8110	48563
Reprises sur provisions et transferts de charges			598052	
Différences positives de change			555213	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1451097	54128
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1679058	587885
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1679058	587885
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-227962	-533757
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3391997	1091336
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12130		12141	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9504500		5000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1626124		413861	
Total des produits exceptionnels (VII)	11142754		431002	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	177344		7520707	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	131982		102	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	511276		16124	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	820602		7536933	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10322152		-7105931	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	897006		187	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	101192928		95863772	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	95159780		101878553	
BENEFICE OU PERTE	6033149		-6014782	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		605343		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4172281		1503103
Total Immobilisations corporelles		4775439		1662915
Total Immobilisations financières		946127		7261
Total Général		10499189		3173279
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				605343
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		954632		4720752
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		769629		5668726
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			189368	764020
Total Général		1724261	189368	11758840
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	561093	38648		599741
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2371571	999449		3371021
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2790509	918958		3709468
AMORTISSEMENTS Total Général	5723173	1957056		7680230
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				511276
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				672206
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				76490
Total Provisions pour risques et charges	2332006	566152	1638185	1259973
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	2671007	2677367	2671007	2677367
Sur comptes clients	1167318	234237	634573	766982
Autres provisions pour dépréciation	579252		579252	
Total Provisions pour dépréciation	4436377	2911604	3903632	3444349
TOTAL GENERAL	6768383	3477756	5541817	4704321
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2966479	3317641	
                                             - Financières			598052	
                                            - Exceptionnelles		511276	1626124	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	46648	46648		
Autres immobilisations financières	717372	717372		
Clients douteux ou litigieux	833586	833586		
Autres créances clients	18437000	18437000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2415	2415		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7548	7548		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1773610	1773610		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	20641488	20641488		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	214160	214160		
Charges constatées d’avance	45105	45105		
TOTAL ETAT DES CREANCES	42718931	42718931		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	116501	116501		
Fournisseurs et comptes rattachés	20673622	20673622		
Personnel et comptes rattachés	138064	138064		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	190455	190455		
Impôts sur les bénéfices	4	4		
T.V.A.	1796435	1796435		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2273216	2273216		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	42242570	42242570		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	304395	304395		
TOTAL – ETAT DES DETTES	67735262	67735262		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	116501			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	120000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel