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BILAN KAPORAL COLLECTIONS 2018 Siren 378644603				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	605343	561093	44250	264274
Concessions, brevets et droits similaires	3768245	2371571	1396673	1520138
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	404036		404036	197151
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	823703	681270	142434	247061
Installations techniques, matériel et outillage industriels	54806	51660	3146	
Autres immobilisations corporelles	3614709	2057580	1557129	1681774
Immobilisations en cours	282221		282221	55954
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	18800	18800		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	39387		39387	41032
Autres immobilisations financières	887940		887940	597206
TOTAL (I)	10499189	5741973	4757216	4604589
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2418397	694417	1723980	1748706
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	8848830		8848830	7536639
Marchandises	25910979	1976590	23934389	18685159
Avances et acomptes versés sur commandes	70040		70040	12111
Clients et comptes rattachés	50487134	1167318	49319816	19235547
Autres créances	4773886	579252	4194633	4422599
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9875167		9875167	12288082
Charges constatées d’avance	15578		15578	870889
TOTAL (II)	102400011	4417577	97982435	64799731
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	14734		14734	30981
TOTAL GENERAL (0 à V)	112913935	10159550	102754385	69435300
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	153000		153000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15300		15300	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	729147		8429623	
Report à nouveau			4531195	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-6014782		5768329	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-5117334		18897447	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1447739		2005696	
Provisions pour charges	884266		1286067	
TOTAL (III)	2332006		3291763	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	208026		1	
Emprunts et dettes financières divers (4)	41155353		12471935	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	41203521		24319350	
Dettes fiscales et sociales	7235495		3285816	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15037684		7047325	
Produits constatés d’avance (2)	129717		90683	
TOTAL (IV)	104969796		47215110	
(V)	569918		30981	
TOTAL GENERAL (I à V)	102754385		69435300	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	47215110		47215110	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			75252069	77830796
Production vendue biens			13707992	20159464
Production vendue services			1023653	750575
Chiffres d’affaires nets			89983715	98740835
				
Production stockée			1312191	1544262
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1950
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3729434	4438314
Autres produits			353302	342287
Total des produits d’exploitation (I)			95378642	105067648
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			39208076	34975439
Variation de stock (marchandises)			-5190738	1489105
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			15261272	13244059
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-55344	251107
Autres achats et charges externes			34288895	32773579
Impôts, taxes et versements assimilés			407679	507625
Salaires et traitements			1949292	1535047
Charges sociales			756676	687047
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1931842	1647442
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2872388	4015028
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			33675	557000
Autres charges			2289835	2636856
Total des charges d’exploitation (II) 			93753549	94319333
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1625093	10748314
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5565	97601
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			48563	13697
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				336949
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				3950
Total des produits financiers (V)			54128	350647
Dotations financières sur amortissements et provisions				38108
Intérêts et charges assimilées				437515
Différences négatives de change				623918
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				1061433
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			54128	-710786
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1679221	10037528
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12141		5686	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	413861		121667	
Total des produits exceptionnels (VII)	431002		127353	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7520707		1175571	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	102		43790	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	16124			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7536933		1219360	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7105931		-1092007	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	187		3177192	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	95863772		105545647	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	101878553		99777319	
BENEFICE OU PERTE	-6014782		5768329	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		605343		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3120420		1051861
Total Immobilisations corporelles		4031920		743519
Total Immobilisations financières		657037		299089
Total Général		8414721		2094469
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				605343
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4172281
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4775439
Prêts et immobilisations financières			10000	
Total Immobilisations financières			10000	946127
Total Général			10000	10499189
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1744200	1188464		2932664
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2047131	743378		2790509
AMORTISSEMENTS Total Général	3791331	1931842		5723173
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	2649430	2671007	2649430	2671007
Sur comptes clients	2015152	201381	469963	1746570
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4683382	2872388	3119393	4436377
TOTAL GENERAL	4683382	2872388	3119393	4436377
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	39387	39387		
Autres immobilisations financières	887940	887940		
Clients douteux ou litigieux	1336603	1336603		
Autres créances clients	49150531	49150531		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	473	473		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	23101	23101		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3858717	3858717		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	579252	579252		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	312342	312342		
Charges constatées d’avance	15578	15578		
TOTAL ETAT DES CREANCES	56203924	56203924		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel