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BILAN KAPORAL COLLECTIONS 2017 Siren 378644603				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	605343	341069	264274	478688
Concessions, brevets et droits similaires	2923269	1403131	1520138	926445
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	197151		197151	379847
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	823703	576643	247061	349128
Installations techniques, matériel et outillage industriels	51306	51306		
Autres immobilisations corporelles	3100957	1419183	1681774	1494351
Immobilisations en cours	55954		55954	26505
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	18800	18800		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	41032		41032	40001
Autres immobilisations financières	597206		597206	802878
TOTAL (I)	8414721	3810131	4604589	4497844
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2363053	614347	1748706	1791447
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	7536639		7536639	5830590
Marchandises	20720242	2035083	18685159	20890969
Avances et acomptes versés sur commandes	12111		12111	8787
Clients et comptes rattachés	20671446	1435900	19235547	22265661
Autres créances	5001851	579252	4422599	1833102
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12288082		12288082	10150424
Charges constatées d’avance	870889		870889	34688
TOTAL (II)	69464312	4664582	64799731	62805667
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	30981		30981	
TOTAL GENERAL (0 à V)	77910014	8474713	69435300	67303511
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	153000		153000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15300		15300	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8429623		8429623	
Report à nouveau	4531195		73632	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5768329		4457563	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	18897447		13129119	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2005696		1494946	
Provisions pour charges	1286067		1403234	
TOTAL (III)	3291763		2898180	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1		1	
Emprunts et dettes financières divers (4)	12471935		11725700	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24319350		28623214	
Dettes fiscales et sociales	3285816		2687678	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7047325		8085905	
Produits constatés d’avance (2)	90683		153714	
TOTAL (IV)	47215110		51276212	
(V)	30981			
TOTAL GENERAL (I à V)	69435300		67303511	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	47215110		51276212	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			1	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			77830796	77864030
Production vendue biens			20159464	21944236
Production vendue services			750575	575814
Chiffres d’affaires nets			98740835	100384080
				
Production stockée			1544262	-1372382
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1950	500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4438314	2533818
Autres produits			342287	49057
Total des produits d’exploitation (I)			105067648	101595072
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			34975439	38766905
Variation de stock (marchandises)			1489105	403914
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13244059	13153300
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			251107	-894249
Autres achats et charges externes			32773579	32208401
Impôts, taxes et versements assimilés			507625	583930
Salaires et traitements			1535047	1677851
Charges sociales			687047	728774
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1647442	946719
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4015028	3403601
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			557000	87796
Autres charges			2636856	2835942
Total des charges d’exploitation (II) 			94319333	93902884
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			10748314	7692188
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			97601	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13697	919
Reprises sur provisions et transferts de charges				-188616
Différences positives de change			336949	471398
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			3950	
Total des produits financiers (V)			350647	385252
Dotations financières sur amortissements et provisions			38108	
Intérêts et charges assimilées			437515	645468
Différences négatives de change			623918	278217
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1061433	961793
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-710786	-576541
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			10037528	7115647
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5686		552	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	121667		1821257	
Total des produits exceptionnels (VII)	127353		1821810	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1175571		1666003	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	43790		13235	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			327000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1219360		2006238	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1092007		-184428	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3177192		2473656	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	105545647		103802134	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	99777319		99344571	
BENEFICE OU PERTE	5768329		4457563	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		599743		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1931020		
Total Immobilisations corporelles		3276964		
Total Immobilisations financières		861679		
Total Général		6669406		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				605343
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3120420
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4031920
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				657037
Total Général				8414721
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	121055	220014		341069
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1406980	649024	2854	2047131
AMORTISSEMENTS Total Général	2152762	1647442	2854	3791331
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				18800
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	2302878	716705	370153	2649430
Sur comptes clients	2614262		599110	2015152
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4935940	716706	969263	4683382
TOTAL GENERAL	4935940	716706	969263	4683382
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	41032	41032		
Autres immobilisations financières	597206	597206		
Clients douteux ou litigieux	1588278			
Autres créances clients	19083168			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1290			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	11654			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	897458			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3702264			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	249621			
Charges constatées d’avance	870889			
TOTAL ETAT DES CREANCES	27182423	27182423		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1	1		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	24319350	24319350		
Personnel et comptes rattachés	183228	183228		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	218918	218918		
Impôts sur les bénéfices	4	4		
T.V.A.	2337203	2337203		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	546463	546463		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	12471935	12471935		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7047325	7047325		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	90683	90683		
TOTAL – ETAT DES DETTES	47215110	47215110		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	33		37	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	33		37