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BILAN KAPORAL COLLECTIONS 2016 Siren 378644603				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	599743	121055	478688	
Concessions, brevets et droits similaires	1551173	624727	926445	586976
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	379847		379847	768383
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	821102	471975	349128	453428
Installations techniques, matériel et outillage industriels	51306	51306		399
Autres immobilisations corporelles	2378050	883699	1494351	404718
Immobilisations en cours	26505		26505	482261
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	18800	18800		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	40001		40001	34862
Autres immobilisations financières	802878		802878	981242
TOTAL (I)	6669405	2171562	4497844	3712271
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2614159	822712	1791447	1315296
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	5992378	161788	5830590	7004070
Marchandises	22209347	1318378	20890969	21547246
Avances et acomptes versés sur commandes	8787		8787	33842
Clients et comptes rattachés	24300671	2035010	22265661	18310204
Autres créances	2412354	579252	1833102	18211934
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				34409
Disponibilités	10150424		10150424	6961770
Charges constatées d’avance	34688		34688	314037
TOTAL (II)	67722807	4917140	62805667	73732809
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				6
TOTAL GENERAL (0 à V)	74392213	7088702	67303511	77445085
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	153000		153000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15300		15300	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8429623		12434061	
Report à nouveau	73632		73632	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4457563		4995562	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			1830814	
TOTAL (I)	13129119		19502369	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1494946		1429453	
Provisions pour charges	1403234		1076234	
TOTAL (III)	2898180		2505687	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1		5324	
Emprunts et dettes financières divers (4)	11725700		11999092	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28623214		29964120	
Dettes fiscales et sociales	2687678		4027702	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8085905		9440790	
Produits constatés d’avance (2)	153714			
TOTAL (IV)	51276212		55437028	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	67303511		77445085	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	51276212		55279785	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1		1	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	77864030		77864030	73625061
Production vendue biens	21944236		21944236	23484552
Production vendue services	575814		575814	610247
Chiffres d’affaires nets	100384080		100384080	97719861
				
Production stockée			-1372382	-1257708
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2533818	3665925
Autres produits			49057	65977
Total des produits d’exploitation (I)			101595072	100194056
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			38766905	39077305
Variation de stock (marchandises)			403914	-2814472
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13153300	12519350
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-894249	580160
Autres achats et charges externes			32208401	30686388
Impôts, taxes et versements assimilés			583930	492443
Salaires et traitements			1677851	1600472
Charges sociales			728774	671309
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			946719	470765
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3403601	2942987
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			87796	19453
Autres charges			2835942	2524433
Total des charges d’exploitation (II) 			93902884	88770593
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7692188	11423462
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			97601	261159
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			919	617
Reprises sur provisions et transferts de charges			-188616	470990
Différences positives de change			471398	108037
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			3950	
Total des produits financiers (V)			385252	840804
Dotations financières sur amortissements et provisions			38108	541144
Intérêts et charges assimilées			645468	936541
Différences négatives de change			278217	401587
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			961793	1879272
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-576541	-1038469
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7115647	10384994
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	552		1787	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			394118	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1821257			
Total des produits exceptionnels (VII)	1821810		395905	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1666003		13736	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	13235		404888	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	327000		2486234	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2006238		2904858	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-184428		-2508953	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2473656		2880479	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	103802134		101430764	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	99344571		96435202	
BENEFICE OU PERTE	4457563		4995562	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				599743
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1598662		1917706
Total Immobilisations corporelles		2303548		3230149
Total Immobilisations financières		1034904		7539
Total Général		4937114		5755137
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				599743
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1535676	49672	1931020
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2131540	125193	3276964
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			180764	861679
Total Général		3667216	355629	6669406
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		121055		121055
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	243302	381425		624727
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	962741	444239		1406980
AMORTISSEMENTS Total Général	1206043	946719		2152762
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	1830814		1830814	
Provisions pour litiges				1494946
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				1403234
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2505687	414796	22303	2898180
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				18800
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1831319	2302878	1831319	2302878
Sur comptes clients	1575259	1100723	640971	2035010
Autres provisions pour dépréciation	557811	38108	16667	579252
Total Provisions pour dépréciation	3983189	3441709	2488957	4935940
TOTAL GENERAL	8319689	3856505	4342074	7834120
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3491397	2511260	
                                             - Financières		38108		
                                            - Exceptionnelles		327000	1830814	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	40001	40001		
Autres immobilisations financières	802878	802878		
Clients douteux ou litigieux	1784401			
Autres créances clients	22516269			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7745			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1560958			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	93380			
Groupe et associés	579252			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	171018			
Charges constatées d’avance	34688			
TOTAL ETAT DES CREANCES	27590592	27590592		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1	1		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	28623214	28623214		
Personnel et comptes rattachés	168303	168303		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	261037	261037		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1625192	1625192		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	633147	633147		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	11725700	11725700		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8085905	8085905		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	153714	153714		
TOTAL – ETAT DES DETTES	51276212	51276212		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel