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BILAN JACQUES FORVEILLE ENTREPRISE 2018 Siren 378660286				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	10000		10000	10000
Autres immobilisations incorporelles	3000		3000	3000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	17832	2050	15782	69
Installations techniques, matériel et outillage industriels	43463	27483	15979	10362
Autres immobilisations corporelles	551069	280170	270899	311161
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10908		10908	10908
Créances rattachées à des participations	7073		7073	7073
Autres titres immobilisés	168		168	168
Prêts				
Autres immobilisations financières	30417		30417	30497
TOTAL (I)	673929	309703	364226	383237
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	47609		47609	36915
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	83897		83897	37340
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1665
Clients et comptes rattachés	273292	6484	266808	213758
Autres créances	169845		169845	90447
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	386992		386992	584321
Disponibilités	379836		379836	407377
Charges constatées d’avance	17586		17586	31002
TOTAL (II)	1359056	6484	1352572	1402824
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2032985	316187	1716798	1786061
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	55000		55000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1778		1778	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5500		5500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	660671		569475	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	47672		91196	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	770621		722949	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	46072		52173	
TOTAL (III)	46072		52173	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	199470		242711	
Emprunts et dettes financières divers (4)	48547		145047	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	156456		146973	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	406095		350815	
Dettes fiscales et sociales	82887		112866	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6650		7219	
Produits constatés d’avance (2)			5308	
TOTAL (IV)	900105		1010938	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1716798		1786061	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	587889		664595	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2664122		2664122	2687312
Production vendue biens	338388		338388	383701
Production vendue services	23545		23545	30939
Chiffres d’affaires nets	3026054		3026054	3101952
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			76071	35010
Autres produits			39	712
Total des produits d’exploitation (I)			3102165	3137674
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1164727	1075980
Variation de stock (marchandises)			-46557	65403
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			174237	176714
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-10694	13894
Autres achats et charges externes			1187059	1063133
Impôts, taxes et versements assimilés			20742	20163
Salaires et traitements			291296	335337
Charges sociales			146748	153550
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			66748	63636
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				5091
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			46072	52173
Autres charges			851	744
Total des charges d’exploitation (II) 			3041230	3025819
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			60935	111854
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1661	4738
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			13	261
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1676	4998
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2321	3759
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2321	3759
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-645	1239
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			60290	113094
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	943		6387	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1943		6387	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2969		1287	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2982			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5951		1287	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4008		5099	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8610		26997	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3105784		3149059	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3058112		3057863	
BENEFICE OU PERTE	47672		91196	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	22231		22828	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	674		724	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13000		
Total Immobilisations corporelles		574300		50799
Total Immobilisations financières		48645		
Total Général		635946		50799
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12736	612364
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			80	48565
Total Général			12816	673929
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	252709	66748	9754	309703
AMORTISSEMENTS Total Général	252709	66748	9754	309703
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				46072
Total Provisions pour risques et charges	52173	46072	52173	46072
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8151		1667	6484
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8151		1667	6484
TOTAL GENERAL	60324	46072	53840	52556
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		46072	53840	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	7073		7073	
Prêts				
Autres immobilisations financières	30417		30417	
Clients douteux ou litigieux	9520			
Autres créances clients	263773			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	320			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	35295			
T. V. A.	101433			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10866			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21931			
Charges constatées d’avance	17586			
TOTAL ETAT DES CREANCES	498212	451203	47009	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	199470	43709	155761	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	406095	406095		
Personnel et comptes rattachés	27616	27616		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33013	33013		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13912	13912		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8346	8346		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	48547	48547		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6650	6650		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	743650	587889	155761	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	25677		30889	
Location, charges locatives et de copropriété	174557		175376	
Personnel extérieur à l’entreprise	68715		15707	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	20791		15168	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	897319		825993	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1187059		1063133	
Taxe professionnelle	12662		10987	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8080		9176	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	20742		20163	
Montant de la TVA. collectée	359077		361132	
Total TVA. déductible sur biens et services	493048		451096	
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	13