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BILAN IMMOFI CACIB 2018 Siren 378650212				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	398122		398122	398122
Constructions	69318473	48594192	20724281	25307301
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	61763	61763		9105
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	69778359	48655955	21122404	25714528
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2349688		2349688	2383794
Autres créances	47970		47970	132705
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10237182		10237182	10380606
Charges constatées d’avance	28689		28689	27890
TOTAL (II)	12663530		12663530	12924995
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	82441888	48655954	33785933	38639523
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	9150000		9150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	915000		915000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	42049		59054	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	977		-17005	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10108026		10107049	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	19896172		24239942	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1163441		1405965	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	403687			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	189077		405492	
Dettes fiscales et sociales	397161		543787	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	391564		684735	
Produits constatés d’avance (2)	1236805		1252552	
TOTAL (IV)	23677908		28532474	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	33785934		38639523	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6484411		6484411	6694420
Chiffres d’affaires nets	6484411		6484411	6694420
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			3	2
Total des produits d’exploitation (I)			6484413	6694421
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1132932	1303071
Impôts, taxes et versements assimilés			13731	11386
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4583019	4439283
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				1
Total des charges d’exploitation (II) 			5729683	5753741
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			754730	940680
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			57423	67447
Reprises sur provisions et transferts de charges				22942
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			57423	90389
Dotations financières sur amortissements et provisions			9104	52658
Intérêts et charges assimilées			805620	989061
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			814724	1041720
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-757301	-951331
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2571	-10650
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7470			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2069495	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7470		2069495	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2069496	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			2069496	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7470			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3921		6355	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6549307		8854306	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6548329		8871311	
BENEFICE OU PERTE	977		-17005	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		69716596		
Total Immobilisations financières		61763		
Total Général		69778359		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				69716596
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				61763
Total Général				69778359
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	44011172	4583020		48594192
AMORTISSEMENTS Total Général	44011172	4583020		48594192
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				61763
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	52658	9105		61763
TOTAL GENERAL	52658	9105		61763
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		9105		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2349688	2349688		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	38193	38193		
Autres impôts, taxes versements assimilés	2835	2835		
Divers				
Groupe et associés	6942	6942		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	28689	28689		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2426348	2426348		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	30	30		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	19896142	4488730	12180711	3226700
Emprunts et dettes financières divers	1163441	121262	1042179	
Fournisseurs et comptes rattachés	189076	189076		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	397161	397161		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	391563	391563		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1236805	1236805		
TOTAL – ETAT DES DETTES	23274220	6824629	13222890	3226700
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	933235		1089550	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	158168		148652	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	41528		64868	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1132932		1303070	
Taxe professionnelle	13731		11386	
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	13731		11386	
Montant de la TVA. collectée	1185067		1230268	
Total TVA. déductible sur biens et services	138488		125733	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel