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BILAN IMMOFI CACIB 2017 Siren 378650212				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	398122		398122	1541490
Constructions	69318473	44011172	25307301	30672712
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	61763	52658	9105	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	69778359	44063831	25714528	32214202
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2383794		2383794	2688867
Autres créances	132705		132705	126554
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10380606		10380606	9826431
Charges constatées d’avance	27890		27890	210779
TOTAL (II)	12924995		12924995	12852630
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	82703353	44063831	38639523	45066832
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	9150000		9150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	915000		915000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	59054		67153	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-17005		111901	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10107049		10244054	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			4587	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			4587	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	24239942		28439708	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1405965		1648489	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	405492		462019	
Dettes fiscales et sociales	543787		567015	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	684735		2430792	
Produits constatés d’avance (2)	1252552		1270168	
TOTAL (IV)	28532474		34818191	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	38639523		45066832	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6694420		6694420	10697772
Chiffres d’affaires nets	6694420		6694420	10697772
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			2	1324
Total des produits d’exploitation (I)			6694421	10699096
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1303071	3064424
Impôts, taxes et versements assimilés			11386	36196
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4439283	8258182
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	3
Total des charges d’exploitation (II) 			5753741	11358805
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			940680	-659710
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				33041
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				120152
Autres intérêts et produits assimilés			67447	79623
Reprises sur provisions et transferts de charges			22942	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			90389	232816
Dotations financières sur amortissements et provisions			52658	22942
Intérêts et charges assimilées			989061	1166171
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1041720	1189113
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-951331	-956297
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-10650	-1616007
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2069495		6311888	
Reprises sur provisions et transferts de charges			11854732	
Total des produits exceptionnels (VII)	2069495		18166620	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2069496		15266593	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			1120392	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2069496		16386985	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			1779635	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6355		51727	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8854306		29098531	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8871311		28986630	
BENEFICE OU PERTE	-17005		111901	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		79663894		
Total Immobilisations financières		18355		43408
Total Général		79682249		43408
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9947298	69716596
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				61763
Total Général			9947298	69778359
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	47449692	4439283	7877803	44011172
AMORTISSEMENTS Total Général	47449692	4439283	7877803	44011172
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	4587		4587	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				52658
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	18355	52658	18355	52658
TOTAL GENERAL	22942	52658	22942	52658
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		52658	22942	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2383794			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	63521			
Autres impôts, taxes versements assimilés	23812			
Divers				
Groupe et associés	45372			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	27890			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2544389	2544389		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	30	30		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	24239912	4340165	16155147	
Emprunts et dettes financières divers	1405965	242524	970096	
Fournisseurs et comptes rattachés	405492	405492		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	543787	543787		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	684735	684735		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1252552	1252552		
TOTAL – ETAT DES DETTES	28532474	7469286	17125242	3937946
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4203324			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel