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BILAN IMMOFI CACIB 2016 Siren 378650212				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1541490		1541490	23679117
Constructions	78122404	47449692	30672712	43914591
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	18355	18355		18355
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				14264768
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	79682249	47468047	32214202	81876831
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2688867		2688867	4944167
Autres créances	126554		126554	402976
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9826431		9826431	7646562
Charges constatées d’avance	210779		210779	32250
TOTAL (II)	12852630		12852630	13025954
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	92534879	47468047	45066832	94902785
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	9150000		9150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	915000		915000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	67153		210388	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	111901		156765	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			10734340	
TOTAL (I)	10244054		21166493	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4587			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	4587			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	28439708		66064392	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1648489		3034381	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	462019		201282	
Dettes fiscales et sociales	567015		689916	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			50882	
Autres dettes	2430792		2768594	
Produits constatés d’avance (2)	1270168		926844	
TOTAL (IV)	34818191		73736292	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	45066832		94902785	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	10697772		10697772	16480457
Chiffres d’affaires nets	10697772		10697772	16480457
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1324	11
Total des produits d’exploitation (I)			10699096	16480469
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3064424	3424976
Impôts, taxes et versements assimilés			36196	84636
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8258182	7386254
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	8
Total des charges d’exploitation (II) 			11358805	10895874
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-659710	5584596
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			33041	18356
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			120152	244954
Autres intérêts et produits assimilés			79623	7
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			232816	263317
Dotations financières sur amortissements et provisions			22942	
Intérêts et charges assimilées			1166171	1344553
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1189113	1344553
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-956297	-1081236
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1616007	4503360
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6311888		11291327	
Reprises sur provisions et transferts de charges	11854732			
Total des produits exceptionnels (VII)	18166620		11291327	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15266593		11335441	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1120392		4248281	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16386985		15583722	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1779635		-4292396	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	51727		54199	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	29098531		28035112	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	28986630		27878347	
BENEFICE OU PERTE	111901		156765	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		148461787		
Total Immobilisations financières		14283123		
Total Général		162744910		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			68797893	79663894
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			14264768	18355
Total Général			83062661	79682249
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	80868079	8258182	41676569	47449692
AMORTISSEMENTS Total Général	80868079	8258182	41676569	47449692
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	10734340	1120392	11854732	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				4587
Total Provisions pour risques et charges		4587		4587
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				18355
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		18355		18355
TOTAL GENERAL	10734340	1143334	11854732	22942
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		22942		
                                            - Exceptionnelles		1120392	11854732	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2688867			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	71030			
Autres impôts, taxes versements assimilés	53052			
Divers				
Groupe et associés	2472			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	210779			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3026200	3026200		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	28439708	4196291	18288117	
Emprunts et dettes financières divers	1648489	242524	970096	
Fournisseurs et comptes rattachés	462019	462019		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	567015	567015		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2430792	2430792		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1270168	1270168		
TOTAL – ETAT DES DETTES	34818191	9168809	19258213	6391169
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	37624563			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel