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BILAN HOTEL DE LA POSTE 2022 Siren 378691398				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12633	12633		
Fonds commercial	180000		180000	180000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	258542	243486	15056	13670
Autres immobilisations corporelles	1086338	961018	125320	195801
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1537513	1217136	320376	389471
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	29300		29300	19741
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3311		3311	
Clients et comptes rattachés	34937		34937	22009
Autres créances	9658		9658	134444
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	637596		637596	451903
Charges constatées d’avance	5992		5992	4534
TOTAL (II)	720794		720794	632631
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2258306	1217136	1041170	1022102
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	60000		60000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6000		6000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	525824		454468	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	79065		71356	
Subventions d’investissement	5232		11416	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	676121		603240	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	271596		269458	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	44554		111992	
Dettes fiscales et sociales	48899		37412	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	365049		418862	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1041170		1022102	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	365049		418862	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1180658		1180658	891649
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1180658		1180658	891649
				
Production stockée				
Production immobilisée			10231	8280
Subventions d’exploitation			25052	103290
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			60650	161482
Autres produits			5	
Total des produits d’exploitation (I)			1276596	1164701
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			215474	162760
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-9559	14136
Autres achats et charges externes			359411	330866
Impôts, taxes et versements assimilés			26244	11201
Salaires et traitements			497002	425567
Charges sociales			87005	68802
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			76876	79252
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1567	1997
Total des charges d’exploitation (II) 			1254019	1094579
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			22577	70122
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3075	3125
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				3762
Total des charges financières (VI)			3075	6886
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3075	-6886
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			19501	63236
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	53380		2282	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6184		7593	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	59564		9875	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1755	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1755	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	59564		8120	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1336160		1174576	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1257095		1103220	
BENEFICE OU PERTE	79065		71356	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	60650		161482	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1567		1954	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		192633		
Total Immobilisations corporelles		1337099		7781
Total Immobilisations financières				
Total Général		1529731		7781
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				192633
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1344880
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				1537513
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12633			12633
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1127627	76876		1204504
AMORTISSEMENTS Total Général	1140260	76876		1217136
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	34937	34937		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1092	1092		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8566	8566		
Charges constatées d’avance	5992	5992		
TOTAL ETAT DES CREANCES	50586	50586		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	44554	44554		
Personnel et comptes rattachés	17666	17666		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20987	20987		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3745	3745		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6502	6502		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	271596	271596		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	365049	365049		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	626		222	
Location, charges locatives et de copropriété	202764		201957	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11815		9937	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	11987		9383	
Autres comptes	132218		109368	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	359411		330866	
Taxe professionnelle	11214		5019	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	15030		6182	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	26244		11201	
Montant de la TVA. collectée	129220		96710	
Total TVA. déductible sur biens et services	2185		1684	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel